تحلیل کلی وضعیت بازار
اتریوم پس از افت شدید، وارد فاز اصلاحی شده اما هنوز زیر مقاومت های کلیدی قرار دارد؛ روند کلی بازار نزولی با نشانه هایی از توقف فشار فروش است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه، قیمت اتریوم همچنان زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA 20) قرار دارد که این مساله تاییدگر حفظ ساختار نزولی در بازه میان مدت است. با این حال، کندل های اخیر نشان از تلاش برای تثبیت قیمت دارند.
حجم معاملات (VOLUME) در روز اخیر نسبت به افت شدید قبلی کاهش یافته که می تواند نشانه ای از کاهش قدرت فروشندگان باشد.
اندیکاتور MACD همچنان در ناحیه منفی قرار دارد و خط مکدی پایین تر از خط سیگنال است که نشان دهنده تداوم روند نزولی در ساختار تکنیکال است، اما شدت آن نسبت به قبل کاهش یافته است.
RSI نیز در ناحیه 28.42 قرار دارد و به مرز اشباع فروش نزدیک شده؛ این موضوع احتمال یک اصلاح قیمت صعودی موقت را تقویت می کند، هرچند هنوز نشانه های صعود قوی مشاهده نمی شود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
با توجه به کاهش قدرت فروش در کندل های اخیر، احتمال می رود قیمت اتریوم در روزهای آینده بین محدوده 1500 تا 1650 دلار نوسان کند. اگر RSI به بالای 30 برسد و حجم ورود پول افزایش یابد، صعود محدود تا مقاومت 1700 دلار ممکن است.
در سناریوی نزولی، اگر قیمت نتواند سطح 1550 دلار را حفظ کند، احتمال بازگشت به ناحیه حمایتی 1450 دلار و حتی 1400 دلار وجود دارد. مسیر قیمت در هفته آینده وابسته به رفتار بیت کوین و اخبار کلان خواهد بود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 1565.98 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1650 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1750 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2050 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1450 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
نزدیکی RSI به ناحیه اشباع فروش و کاهش حجم فروش در کندل های اخیر از جمله فاکتورهای مثبت هستند که احتمال اصلاح صعودی را افزایش می دهند.
در مقابل، باقی ماندن قیمت زیر EMA 20 و وضعیت نزولی در MACD همچنان سیگنال هایی از ضعف ساختار صعودی را نمایان می کند. احتمال سناریوی نزولی 60 درصد و سناریوی صعودی 40 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل اتریوم، بازار هنوز از فشار فروش خارج نشده و نشانه های بازگشت به روند صعودی ضعیف هستند. در نتیجه، سرمایه گذاری کوتاه مدت توصیه نمی شود مگر با مدیریت دقیق ریسک.
در میان مدت نیز ورود به بازار باید با احتیاط و تایید برگشت قیمت صورت گیرد. برای بلندمدت، در صورتی که قیمت اتریوم بتواند حمایت های کلیدی را حفظ کرده و از EMA 20 عبور کند، سرمایه گذاری می تواند منطقی باشد.
