تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در حال حاضر 2740.65 دلار است. بازار همچنان در یک فاز رنج محدود بین 2500 تا 2800 دلار قرار دارد، اما در صورت شکست مقاومت 2800 دلار، احتمال تغییر روند به صعودی وجود دارد. حفظ حمایت 2500 دلار برای جلوگیری از سقوط بیشتر اهمیت بالایی دارد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تایم فریم روزانه، میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA 20) در محدوده 2785 دلار قرار دارد و به عنوان مقاومت داینامیک عمل می کند. قیمت اتریوم هنوز زیر این سطح معامله می شود که نشان دهنده ضعف روند صعودی در کوتاه مدت است.
اندیکاتور RSI در سطح 43.99 قرار دارد و هنوز وارد منطقه صعودی بالای 50 نشده است، اما به تدریج در حال افزایش است که می تواند نشانه ای از افزایش قدرت خرید باشد. اندیکاتور MACD یک کراس صعودی ضعیف را نشان می دهد، اما هنوز تایید قوی برای رشد مشاهده نمی شود.
کاهش قدرت هیستوگرام نزولی در این اندیکاتور نشان می دهد که روند نزولی ممکن است در حال تضعیف باشد. حجم معاملات (VOLUME) همچنان در سطح متوسط قرار دارد و افزایش حجم در نزدیکی مقاومت 2800 دلار می تواند نشان دهنده ورود خریداران جدید باشد.
شکست این سطح با حجم بالا، تأییدیه ای برای تغییر روند خواهد بود.
پیش بینی روند پیش روی اتریوم برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت 2800 دلار را بشکند و بالای آن تثبیت شود، احتمال رشد تا 2950 دلار و سپس 3100 دلار افزایش خواهد یافت. تثبیت قیمت بالای این سطوح می تواند مسیر را برای حرکت به سمت 3300 دلار باز کند.
در سناریوی نزولی، در صورتی که اتریوم نتواند 2800 دلار را بشکند، احتمال اصلاح قیمت تا حمایت 2500 دلار وجود دارد. اگر فشار فروش افزایش یابد و 2500 دلار از دست برود، احتمال سقوط تا 2400 دلار و سپس 2200 دلار بالا خواهد رفت.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 2740.65 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2800 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3100 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3500 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2400 تا 2200 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از جمله فاکتورهای مثبت می توان به افزایش تدریجی RSI، کاهش قدرت فروش در MACD و رشد حجم معاملات در سطوح حمایتی اشاره کرد که احتمال یک روند صعودی را افزایش می دهند.
اما در سمت منفی، EMA 20 روزه همچنان نقش مقاومتی دارد و قیمت زیر آن معامله می شود. همچنین، در صورت کاهش حجم معاملات و عدم موفقیت در شکست مقاومت 2800 دلار، سناریوی نزولی تقویت خواهد شد.
احتمال سناریوی صعودی 55% و سناریوی نزولی 45% ارزیابی می شود.
نتیجه گیری
اتریوم در یک محدوده رنج حساس بین 2500 تا 2800 دلار قرار دارد. در کوتاه مدت، عبور از 2800 دلار نشانه ای مثبت برای خریداران خواهد بود. در میان مدت، شکست 3100 دلار تأیید قطعی یک روند صعودی جدید است.
برای بلندمدت، تثبیت قیمت بالای 3500 دلار می تواند مسیر را برای رسیدن به 4000 دلار فراهم کند. سرمایه گذاران باید حد ضرر 2200 دلار را رعایت کنند و در صورت شکست مقاومت ها، موقعیت های خرید میان مدت و بلندمدت را تقویت کنند.
