تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل 2.7974 دلار است. بررسی چارت روزانه نشان می دهد که بازار در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت پس از یک رشد قدرتمند، دچار اصلاح شده است.
کاهش قیمت به زیر میانگین متحرک 20 روزه و شکست حمایت های مهم، فشار فروش را افزایش داده است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در حال حاضر، قیمت سویی زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA 20) در حال حرکت است که نشانه ای از تداوم روند نزولی محسوب می شود. حجم معاملات همچنان در سطح متوسطی قرار دارد، اما افزایش ناگهانی حجم فروش در روزهای اخیر نشان می دهد که فشار نزولی در بازار بالا است.
اندیکاتور MACD در ناحیه منفی قرار دارد و خط سیگنال پایین تر از خط مکدی قرار گرفته که نشان دهنده ادامه ضعف روند صعودی است. همچنین هیستوگرام مکدی همچنان در حال تشکیل میله های قرمز است که از کاهش مومنتوم صعودی حکایت دارد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح 36.46 قرار گرفته و در محدوده اشباع فروش است، اما هنوز نشانه ای از بازگشت قیمت مشاهده نمی شود.
در صورت ادامه کاهش قیمت، سطح حمایت بعدی در محدوده 2.5 دلار قرار دارد، در حالی که اگر قیمت بتواند از این سطح بازگردد، مقاومت مهم بعدی 3.1 دلار خواهد بود.
یش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی نزولی، اگر قیمت نتواند سطح 2.8 دلار را حفظ کند، احتمال اصلاح بیشتر و کاهش قیمت تا حمایت 2.5 دلار وجود دارد. در این صورت، فشار فروش بیشتر شده و ممکن است سویی به سطح 2.3 دلار نیز سقوط کند.
کاهش مداوم حجم خرید و تثبیت زیر میانگین متحرک 20 روزه، احتمال این سناریو را افزایش می دهد.
در سناریوی صعودی، در صورتی که قیمت بتواند بالای 2.8 دلار باقی بماند و از سطح 3.1 دلار عبور کند، می توان انتظار یک حرکت صعودی به سمت 3.5 دلار را داشت. عبور از این سطح می تواند روند نزولی را متوقف کرده و راه را برای افزایش قیمت تا 3.8 دلار باز کند.
افزایش حجم خرید و بهبود RSI می تواند تأییدی بر این سناریو باشد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 2.7974 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): هدف 3.1 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): هدف 3.5 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): هدف 3.8 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.5 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
فاکتورهای مثبت شامل احتمال برگشت قیمت از محدوده اشباع فروش RSI و امکان افزایش تقاضا در سطوح حمایتی کلیدی است. با این حال، فاکتورهای منفی شامل حرکت قیمت زیر میانگین متحرک 20 روزه، تداوم روند نزولی MACD و فشار فروش بالا هستند.
برای افزایش احتمال روند صعودی، نیاز است که حجم خرید افزایش پیدا کند و قیمت بتواند مقاومت 3.1 دلار را بشکند. در حال حاضر، احتمال تحقق سناریوی نزولی 65٪ و احتمال سناریوی صعودی 35٪ برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل سویی نشان می دهد که بازار همچنان در فاز اصلاحی قرار دارد و روند نزولی غالب است. سرمایه گذاری کوتاه مدت در شرایط فعلی ریسک بالایی دارد، مگر آنکه قیمت از سطح 3.1 دلار عبور کند.
در میان مدت، بازگشت قیمت از محدوده حمایتی 2.5 دلار می تواند فرصت خرید ایجاد کند. برای سرمایه گذاری بلند مدت، حفظ قیمت بالای 3.5 دلار ضروری است. به طور کلی، معامله گران باید با احتیاط عمل کنند و منتظر سیگنال های صعودی قوی تری بمانند.
