تحلیل کلی وضعیت بازار
بیت کوین در تایم فریم روزانه پس از شکست سطح حمایتی 91,000 دلار وارد روند نزولی شده و اکنون در محدوده 83,833 دلار معامله می شود. فشار فروش همچنان بالاست و بازگشت قیمت به بالای 87,500 دلار برای تغییر روند ضروری است.
تا زمانی که این سطح بازپس گرفته نشود، احتمال ادامه روند نزولی بیشتر خواهد بود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در نمودار روزانه، میانگین متحرک EMA 20 روزه در محدوده 91,147 دلار قرار دارد و قیمت بیت کوین پایین تر از این سطح در حال معامله است که نشان دهنده روند نزولی است.
حجم معاملات (VOLUME) افزایش داشته اما بیشتر به نفع فروشندگان بوده که نشان از فشار فروش بالا دارد. MACD همچنان در محدوده منفی قرار دارد و خط سیگنال پایین تر از خط مکدی حرکت می کند که تاییدی بر قدرت روند نزولی است.
همچنین RSI در سطح 36.43 قرار دارد که در محدوده اشباع فروش نیست اما همچنان پایین تر از سطح خنثی 50 است. این نشان می دهد که احتمال بازگشت صعودی ضعیف است، مگر اینکه بیت کوین بتواند سطح 87,500 دلار را مجدداً پس بگیرد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بیت کوین بتواند سطح 85,000 دلار را حفظ کند و بالای 87,500 دلار تثبیت شود، احتمال رشد تا سطح 91,000 دلار و در ادامه 95,000 دلار وجود دارد. این سناریو در صورتی تحقق خواهد یافت که حجم خرید افزایش یابد و RSI به بالای 50 بازگردد.
در سناریوی نزولی، در صورتی که سطح 83,500 دلار از دست برود، احتمال کاهش بیشتر تا 80,000 دلار و حتی 77,500 دلار وجود دارد. با توجه به روند فعلی و موقعیت MACD و EMA 20، احتمال تحقق این سناریو بیشتر است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت بیت کوین در زمان نگارش این تحلیل: 83,833.23 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): در صورت تثبیت بالای 85,000 دلار، تارگت 87,500 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): در صورت تثبیت بالای 87,500 دلار، تارگت 91,000 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): در صورت بازگشت روند صعودی، تارگت 100,000 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: در صورت از دست رفتن 83,500 دلار، احتمال کاهش تا 77,500 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به نزدیک شدن به هاوینگ بیت کوین و افزایش احتمال خرید سازمانی اشاره کرد که می تواند در میان مدت روند بازار را تغییر دهد.
اما از فاکتورهای منفی، افزایش فشار فروش و سیاست های سخت گیرانه فدرال رزرو می تواند باعث ادامه روند نزولی شود. احتمال تحقق سناریوی نزولی 70% و احتمال تحقق سناریوی صعودی 30% است.
نتیجه گیری
بیت کوین در حال حاضر در روند نزولی قرار دارد و برای بازگشت به روند صعودی باید مقاومت 87,500 دلار را بشکند. معامله گران کوتاه مدت می توانند در محدوده 83,500 تا 85,000 دلار برای ورود با حد ضرر 80,000 دلار اقدام کنند.
اما سرمایه گذاران میان مدت و بلندمدت بهتر است تا نشانه های بازگشت واضح تر شوند. در مجموع، بازار در حال حاضر پرریسک است و احتیاط در معاملات توصیه می شود.
