تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار کاردانو در تایم فریم روزانه وارد فاز نزولی مداوم شده و کاهش قیمت ها با قدرت بیشتری در حال پیگیری است؛ روند غالب نزولی است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در حال حاضر، قیمت کاردانو به 0.5834 دلار رسیده و به وضوح زیر میانگین متحرک نمایی EMA 20 روزه که در حوالی 0.6639 دلار قرار دارد، تثبیت شده است. این وضعیت نشان دهنده یک فاز نزولی فعال در بازار است.
اندیکاتور MACD نیز با عبور خط مکدی به زیر خط سیگنال و ادامه هیستوگرام های قرمز در ناحیه منفی، کاهش مومنتوم خرید را تأیید می کند.
همچنین، شاخص RSI در محدوده 35.54 قرار دارد که در نزدیکی ناحیه اشباع فروش است و نشان می دهد خریداران هنوز وارد موقعیت های جدی نشده اند.
حجم معاملات (VOLUME) نیز به نسبت دوره های قبلی در سطح پایین تری قرار دارد که بیانگر کمبود نقدینگی و ضعف تقاضا در این ناحیه قیمتی است. با در نظر گرفتن تمام شاخص ها، بازار همچنان در وضعیت ناپایدار نزولی قرار دارد و احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند خود را به بالای سطح 0.60 دلار بازگرداند و در آنجا تثبیت شود، احتمال بازیابی تا محدوده 0.63 تا 0.66 دلار در یک بازه کوتاه مدت وجود دارد، اما نیازمند افزایش حجم و تقاضای قوی است.
در سناریوی نزولی، اگر حمایت محدوده 0.58 دلار از دست برود و کندلی قوی زیر این ناحیه بسته شود، بازار می تواند تا سطح حمایتی 0.55 دلار و در صورت شکست آن، تا 0.52 دلار نیز اصلاح کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.5834 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.61 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.66 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.75 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.52 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به نزدیکی RSI به ناحیه اشباع فروش و احتمال واکنش قیمت در محدوده حمایتی فعلی اشاره کرد که می تواند زمینه ساز یک بازگشت باشد.
از سوی دیگر، فشار فروش بالا، تثبیت زیر EMA 20 و ضعف تقاضا فاکتورهای منفی مهمی هستند که چشم انداز نزولی را تقویت می کنند. در این شرایط، احتمال سناریوی نزولی 65 درصد و سناریوی صعودی 35 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل کاردانو در حال حاضر نشان می دهد که قیمت کاردانو در یک روند نزولی مشخص قرار دارد. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، این نقطه چندان مناسب نیست مگر در صورت بازگشت قیمت بالای 0.60 دلار.
برای سرمایه گذاری میان مدت، بهتر است منتظر تثبیت بالای EMA 20 باشید. در بازه بلند مدت، در صورتی که حمایت های فعلی حفظ شوند، پتانسیل رشد دوباره تا محدوده 0.75 دلار وجود دارد. بنابراین فعلاً ریسک بالاست و برای ورود مطمئن نیاز به تاییدیه های بیشتر از بازار است.
