تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار بیت کوین در فاز نوسانی با تمایل به بازیابی قرار دارد؛ پس از فشار فروش اخیر، اکنون نشانه هایی از بازگشت تقاضا دیده می شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل بیت کوین با توجه به چارت روزانه، شاهد بازگشت قیمت از سطح حمایتی و عبور دوباره آن به بالای 79 هزار دلار هستیم. اندیکاتور EMA 20 روزه هنوز بالای قیمت قرار دارد که نشانه ادامه فشار نزولی است، اما شیب نزولی آن کمتر شده که می تواند نشانه ای از تضعیف روند نزولی باشد.
اندیکاتور MACD در محدوده منفی قرار دارد، اما میله های هیستوگرام کاهش یافته و تقاطع خطوط سیگنال به زودی ممکن است رخ دهد که می تواند سیگنال برگشت بازار باشد.
RSI به سطح 39.06 رسیده که خروج از ناحیه اشباع فروش را نشان می دهد و به نوعی اولین نشانه صعودی محسوب می شود. حجم معاملات افزایش یافته و این موضوع نشان می دهد که خریداران در کف های قیمتی فعال تر شده اند.
به طور کلی نشانه هایی از کف سازی و تلاش برای بازگشت روند در بیت کوین دیده می شود، اما هنوز شکست قطعی در مقاومت های مهم اتفاق نیفتاده است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت تثبیت قیمت بیت کوین بالای محدوده 78,500 دلار، احتمال ادامه روند صعودی تا محدوده مقاومتی 83,000 دلار طی روزهای آینده وجود دارد.
اما اگر قیمت دوباره به زیر 78,000 دلار بازگردد و حمایت از دست برود، سناریوی نزولی تا سطح 74,500 دلار دوباره فعال خواهد شد و فشار فروش تشدید می شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت بیت کوین در زمان نگارش این تحلیل: 79,405.38 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 81,800 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 85,500 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 91,000 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 74,500 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت در تحلیل بیت کوین می توان به واکنش مثبت RSI از محدوده اشباع فروش و افزایش نسبی حجم خرید اشاره کرد. با این حال، قرار گرفتن EMA بالای قیمت و منفی بودن MACD هنوز مانعی جدی برای برگشت کامل قیمت بیت کوین است.
اگر واگرایی مثبت در MACD تأیید شود، مسیر صعودی تقویت می شود. احتمال سناریوی صعودی 55 درصد و نزولی 45 درصد تخمین زده می شود.
نتیجه گیری
با توجه به سیگنال های ترکیبی در چارت روزانه، تحلیل بیت کوین نشان می دهد که شرایط فعلی برای ورود کوتاه مدت با احتیاط مناسب است و برای سرمایه گذاری میان مدت نیاز به تأیید شکست مقاومت ها وجود دارد.
در سناریوی بلند مدت، در صورت تثبیت قیمت بالای 80 هزار دلار، بازگشت به روند صعودی دور از انتظار نیست. مدیریت سرمایه در شرایط نوسانی فعلی ضروری است.
