تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سویی در فاز صعودی قرار دارد. کندل ها بالای EMA 20 تثبیت شده اند و مومنتوم خرید همچنان فعال است، اما RSI به محدوده اشباع نزدیک شده است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت سویی اکنون بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه قرار دارد که سطح آن روی ۳.۶۲۱۲ دلار تثبیت شده و نقش حمایت پویای روند را ایفا می کند.
اندیکاتور MACD در ناحیه مثبت قرار دارد و هیستوگرام ها در حال گسترش صعودی هستند؛ خطوط مکدی و سیگنال با واگرایی مثبت به سمت بالا حرکت می کنند که نشان دهنده ادامه قدرت خریداران است.
RSI نیز در سطح ۶۴.۴۳ قرار دارد که به اشباع خرید نزدیک است اما هنوز وارد محدوده خطر نشده و فضای لازم برای ادامه رشد وجود دارد.
حجم معاملات روزانه نیز با ۶.۸۷۹ میلیون دلار در سطح قابل قبولی باقی مانده و افت نکرده است که نشانه ای از تداوم حضور فعالان بازار و عدم ضعف روند محسوب می شود.
ساختار کندلی همچنان صعودی است و اصلاح ها در تایم فریم های پایین تر کوتاه و کم دامنه بوده اند که نشان می دهد فروشندگان در کنترل بازار نیستند.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورتی که قیمت سویی بتواند محدوده روانی ۴.۰۰ دلار را به صورت کامل بشکند و تثبیت کند، تارگت کوتاه مدت ۴.۲۵ دلار قابل دستیابی خواهد بود و شتاب صعودی تقویت می شود.
در صورت افت حجم معاملات و عدم عبور از مقاومت روانی، احتمال اصلاح تا سطح ۳.۶۰ دلار وجود دارد اما در صورت حمایت از این سطح، روند صعودی در فاز بعدی با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: ۳.۹۵۴۹ دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): ۴.۲۵ دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): ۴.۴۵ دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): ۴.۹۰ دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: ۳.۶۰ دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
وجود کراس مثبت در MACD همراه با گسترش هیستوگرام و واگرایی خطوط به سمت بالا، در کنار تثبیت قیمت بالای EMA20، از فاکتورهای مثبت ادامه روند صعودی هستند.
از طرف دیگر، نزدیکی RSI به ناحیه اشباع خرید و فشار احتمالی فروش در سطح ۴ دلار، ریسک اصلاح موقت را به وجود می آورد. در مجموع، احتمال سناریوی صعودی ۷۰ درصد و احتمال سناریوی اصلاحی ۳۰ درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل سویی نشان می دهد که قیمت سویی در شرایطی قرار دارد که سناریوی صعودی همچنان معتبر است. با توجه به رفتار تکنیکالی، سرمایه گذاری در این ارز در سناریوهای کوتاه مدت و میان مدت مناسب ارزیابی می شود.
برای ورود بلند مدت، پیشنهاد می شود تثبیت قیمت بالای مقاومت ۴.۴۵ دلار تایید شود یا در اصلاح به محدوده ۳.۶۰ دلار اقدام شود. روند فعلی همچنان تحت کنترل خریداران است و ریسک نزولی در این مقطع، محدود و مدیریت پذیر به نظر می رسد.
