تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل 2.4362 دلار است. روند کلی بازار همچنان نزولی بوده و قیمت زیر میانگین متحرک 20 روزه (EMA 20) قرار دارد.
فشار فروش در بازار مشاهده می شود، اما افزایش حجم معاملات در محدوده حمایتی اخیر می تواند نشانه ای از واکنش خریداران باشد. در صورت عدم توانایی در شکست مقاومت های پیش رو، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت سویی در زیر میانگین متحرک 20 روزه قرار دارد که نشان دهنده ادامه روند نزولی است. این میانگین به عنوان یک مقاومت داینامیک عمل کرده و چندین بار مانع از رشد قیمت شده است.
حجم معاملات نسبتاً پایین است، اما اخیراً افزایش جزئی در حجم خرید مشاهده شده که ممکن است نشانه ای از تلاش خریداران برای تغییر روند باشد. اندیکاتور MACD همچنان در فاز نزولی قرار دارد، اما کاهش فاصله خطوط مکدی و سیگنال می تواند نشان دهنده کاهش فشار فروش باشد.
در صورت عبور مکدی از خط سیگنال، اولین نشانه های تغییر روند تأیید خواهند شد. RSI در محدوده 45.32 قرار دارد که نشان می دهد قیمت هنوز در محدوده خنثی است و نه اشباع خرید و نه اشباع فروش را نشان نمی دهد.
با این حال، افزایش آن از سطح 50 می تواند تاییدی بر بازگشت قدرت خریداران باشد. اگرچه نشانه هایی از تلاش بازار برای متوقف کردن روند نزولی دیده می شود، اما هنوز تأیید قطعی برای بازگشت قیمت به روند صعودی وجود ندارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی نزولی، اگر قیمت نتواند مقاومت 2.6 دلار را بشکند، احتمال کاهش قیمت تا 2.2 دلار افزایش می یابد. همچنین در صورت شکست حمایت 2 دلار، ممکن است افت بیشتری تا سطح 1.8 دلار را تجربه کند.
MACD و میانگین متحرک همچنان نشانه های نزولی دارند، که در صورت عدم تغییر، احتمال سناریوی نزولی را بیشتر می کند.
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند از مقاومت 2.6 دلار عبور کند، می توان انتظار رشد قیمت تا 2.9 دلار را داشت. افزایش حجم معاملات و عبور MACD از خط سیگنال می تواند نشانه ای مثبت برای تغییر روند باشد.
در صورت تثبیت قیمت بالای 3 دلار، روند کلی ممکن است به سمت صعودی تغییر کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 2.4362 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2.6 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2.9 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3.5 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.8 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به افزایش حجم خرید در محدوده حمایتی و کاهش فاصله خطوط MACD و سیگنال اشاره کرد که ممکن است نشانه ای از تضعیف روند نزولی باشد. همچنین، اگر RSI بتواند سطح 50 را بشکند، نشانه ای از بازگشت خریداران خواهد بود.
اما در سمت مقابل، میانگین متحرک 20 روزه همچنان به عنوان مقاومت عمل می کند و MACD هنوز در محدوده منفی است، که این ها نشان دهنده ادامه فشار فروش هستند. در حال حاضر، احتمال سناریوی نزولی 60٪ و احتمال سناریوی صعودی 40٪ برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل سویی نشان می دهد که این ارز همچنان در یک روند نزولی قرار دارد و برای ورود به فاز صعودی نیاز به شکست مقاومت 2.6 دلار دارد. در کوتاه مدت، ورود به بازار پرریسک محسوب می شود و بهتر است معامله گران صبر کنند تا نشانه های قطعی تری از تغییر روند مشاهده شود.
در میان مدت، اگر قیمت بتواند از 2.9 دلار عبور کند، فرصت رشد بیشتری فراهم خواهد شد. با این حال، در صورت شکست حمایت 2 دلار، امکان کاهش قیمت تا 1.8 دلار وجود دارد.
