تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار سویی در وضعیت رنج با تمایل به نزولی قرار دارد. قیمت بین میانگین متحرک و ناحیه حمایتی نوسان می کند و هنوز تصمیم قطعی برای حرکت جهت دار شکل نگرفته است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه سویی، قیمت در زیر EMA 20 روزه قرار دارد و این مووینگ اوریج به شکل نزولی حرکت می کند که نشان دهنده فشار فروش است.
اندیکاتور MACD همچنان در محدوده منفی قرار دارد، اما خط مکدی به آهستگی در حال نزدیک شدن به خط سیگنال است که در صورت کراس صعودی می تواند نشانه ای از شروع بازگشت باشد.
با این حال، هیستوگرام MACD هنوز قدرت زیادی نشان نمی دهد. RSI در محدوده 45.40 قرار دارد که زیر ناحیه میانه (50) است و ضعف نسبی قدرت خرید را نشان می دهد.
حجم معاملات نیز کاهش یافته و از میانگین حجمی پایین تر است که نشان دهنده کم شدن علاقه معامله گران به سویی در این محدوده است.
رفتار قیمت نیز بیشتر تمایل به تثبیت در یک محدوده مشخص بین 2.00 تا 2.30 دلار دارد و این نوسانات کم عمق نیز تأییدکننده حالت رنج بازار است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت افزایش حجم خرید و شکست مقاومت 2.30 دلار، می توان انتظار داشت که قیمت سویی تا محدوده 2.45 دلار رشد کند، به ویژه اگر RSI از سطح 50 عبور کند.
اگر فشار فروش ادامه پیدا کند و قیمت سویی نتواند بالای 2.20 دلار تثبیت شود، احتمال دارد اصلاح تا سطح روانی 2 دلار یا حتی محدوده 1.90 دلار نیز اتفاق بیفتد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 2.1217 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2.30 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2.45 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3.10 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.90 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به نزدیکی احتمالی کراس صعودی در MACD اشاره کرد که در صورت تایید، احتمال آغاز یک روند صعودی موقت را افزایش می دهد.
همچنین RSI به محدوده تعادلی نزدیک شده است که در صورت عبور از 50، می تواند حرکت صعودی را تایید کند.
اما از طرفی قرار گرفتن قیمت زیر EMA 20 و کاهش حجم معاملات، نشانه هایی از ضعف بازار و کاهش تمایل برای خرید را نشان می دهد. سناریوی صعودی با احتمال 60 درصد و سناریوی نزولی با احتمال 40 درصد محتمل است.
نتیجه گیری
در تحلیل سویی و با توجه به شرایط فعلی بازار، سرمایه گذاری کوتاه مدت با ریسک متوسط همراه است و تنها در صورت شکست سطح 2.30 دلار می توان انتظار ادامه رشد قیمت سویی را داشت.
برای سناریوی میان مدت، تثبیت قیمت بالای 2.45 دلار ضروری است. در حال حاضر، بهترین رویکرد برای سرمایه گذاری، خرید پله ای در محدوده 2.00 دلار تا 2.10 دلار و نظارت نزدیک بر حجم معاملات و واکنش قیمت به مقاومت ها است.
سرمایه گذاری بلند مدت هنوز نیاز به تایید ساختار صعودی قوی تر دارد.
