تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت کاردانو در فاز اصلاحی و خنثی با شیب نزولی قرار دارد. قیمت در حال نوسان زیر EMA 20 روزه است که نشان از تضعیف مومنتوم صعودی دارد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل کاردانو با توجه به چارت روزانه، قیمت در محدوده 0.6963 دلار قرار دارد. قیمت در روزهای اخیر با EMA 20 روزه درگیر است و موفق به شکست قاطع آن نشده که نشانه ای از ضعف خریداران محسوب می شود.
اندیکاتور RSI عدد 42.89 را نمایش می دهد که هنوز وارد ناحیه اشباع فروش نشده ولی پایین تر از سطح 50 است و بیانگر غالب بودن فشار فروش در بازار است.
حجم معاملات نیز نسبت به اوج های قبلی کاهش یافته که نشان دهنده عدم اطمینان خریداران به برگشت روند است.
اندیکاتور MACD نیز وضعیت جالبی ندارد؛ هیستوگرام ها در ناحیه منفی در حال تثبیت هستند و خط MACD زیر خط سیگنال قرار گرفته است، که همه این موارد نشان دهنده ادامه روند نزولی در کوتاه مدت می باشد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
اگر قیمت کاردانو بتواند ناحیه مقاومتی 0.72 دلار را بشکند، احتمال رشد تا 0.75 دلار در هفته آینده وجود دارد اما این سناریو نیازمند حجم بالا و سیگنال مثبت از RSI است.
در سناریوی نزولی، در صورتی که قیمت نتواند حمایت 0.68 دلار را حفظ کند، احتمال ریزش تا سطح 0.63 دلار طی روزهای آتی افزایش می یابد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.6963 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.6300 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.7150 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.7550 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.8900 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
تحلیل کاردانو نشان می دهد که تثبیت زیر EMA و RSI پایین تر از سطح 50، فاکتورهای منفی غالب در کوتاه مدت هستند. از طرفی اگر قیمت در ناحیه فعلی حمایت شود و حجم معاملات افزایش یابد، ممکن است سناریوی برگشت تقویت شود.
احتمال تحقق سناریوی نزولی 65 درصد و احتمال برگشت صعودی 35 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
در حال حاضر قیمت کاردانو در محدوده حساسی قرار دارد. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، ریسک بالاست مگر در صورت مشاهده شکست قطعی مقاومت 0.72 دلار.
برای سرمایه گذاری میان مدت، تثبیت بالای 0.75 دلار ضروری است. در سناریو بلند مدت، اگر قیمت موفق به تثبیت بالای 0.89 دلار شود، اهداف بالاتر در دسترس خواهد بود. در مجموع توصیه می شود در شرایط فعلی با احتیاط و تنها با سیگنال تایید وارد پوزیشن خرید شوید.
