تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سویی پس از شکست مقاومت های قبلی، وارد فاز صعودی شده و در حال حاضر در محدوده ای با تمایل به تثبیت در سطوح بالاتر قرار دارد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تایم فریم روزانه، قیمت سویی با عبور از میانگین متحرک نمایی 20 روزه و تثبیت بالای آن، نشانه ای از ادامه روند صعودی را بروز داده است.
شیب مثبت EMA حاکی از قدرت خریداران در کوتاه مدت است. اندیکاتور MACD نیز با عبور خط MACD از خط سیگنال و ورود به فاز مثبت، تایید دیگری بر فشار خرید در بازار است.
فاصله گرفتن این دو خط نشان از شتاب در حرکت صعودی دارد. در ناحیه پایین چارت، حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش یافته که تقویت کننده روند صعودی محسوب می شود.
اندیکاتور RSI نیز در حال حاضر در سطح 70.88 قرار دارد که نزدیک به منطقه اشباع خرید است؛ این موضوع می تواند به معنی احتمال اصلاح کوتاه مدت باشد، هرچند تثبیت RSI بالای سطح 70 در گذشته نیز در ادامه روند صعودی رخ داده است.
در مجموع، ترکیب اندیکاتورها بر قدرت خریداران در کوتاه مدت تاکید دارد، اما توجه به احتمال اصلاح خفیف ضروری است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، در صورتی که قیمت سویی بتواند بالای سطح 3.45 دلار تثبیت شود، احتمال حمله به مقاومت 3.90 تا 4.20 دلار در روزهای آینده وجود دارد. حفظ حجم معاملات بالا و ثبات RSI در همین محدوده، کلید این حرکت خواهد بود.
از سوی دیگر، اگر قیمت موفق به حفظ محدوده فعلی نباشد، ممکن است وارد اصلاحی محدود تا سطح حمایتی 2.95 تا 3.05 دلار شود. این اصلاح می تواند فرصتی برای ورود مجدد خریداران فراهم کند و روند صعودی را در ادامه حفظ نماید.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 3.4618 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3.90 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 4.25 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 5.10 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.95 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به عبور قدرتمند از EMA 20، افزایش حجم معاملات، و وضعیت صعودی MACD اشاره کرد که همگی حاکی از ورود پول هوشمند هستند.
در مقابل، قرارگیری RSI در آستانه اشباع خرید، ممکن است باعث اصلاح موقت یا حرکت نوسانی قیمت شود. بر اساس این داده ها، احتمال سناریوی صعودی 70 درصد و سناریوی اصلاحی 30 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به وضعیت فعلی چارت، تحلیل سویی نشان می دهد که قیمت سویی در موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت قرار دارد.
حضور پرقدرت خریداران، شکست مقاومت کلیدی و تثبیت قیمت بالای میانگین های متحرک، شرایطی جذاب برای ورود ایجاد کرده است. با این حال، سرمایه گذاران بلندمدت باید منتظر تثبیت بالای سطح 4.20 دلار باشند تا ریسک اصلاح کاهش یابد.
در مجموع، ورود پله ای در اصلاحات می تواند استراتژی مناسبی برای معامله گران باشد.
