تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل 2.4516 دلار است. روند کلی بازار نزولی است و قیمت زیر میانگین متحرک 20 روزه قرار دارد. فشار فروش همچنان بالا بوده و حجم معاملات کاهش یافته است.
تثبیت قیمت زیر حمایت های کلیدی نشان از ضعف خریداران و احتمال ادامه روند نزولی دارد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
میانگین متحرک 20 روزه (EMA 20) در حال کاهش است و قیمت در زیر آن قرار دارد که نشان دهنده روند نزولی است. این موضوع بیانگر این است که خریداران هنوز توان کافی برای تغییر روند ندارند.
حجم معاملات کاهش یافته که نشان دهنده ضعف تقاضا در بازار است. اندیکاتور MACD در محدوده منفی قرار دارد و خط سیگنال پایین تر از خط مکدی حرکت می کند که تأییدی بر ادامه روند نزولی است.
علاوه بر این، هیستوگرام MACD در حال تشکیل میله های قرمز کوتاه تر است که ممکن است نشانه ای از کاهش مومنتوم نزولی باشد. شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح 35.71 قرار گرفته و به محدوده اشباع فروش نزدیک شده است، اما هنوز به سطح بحرانی 30 نرسیده است.
اگر RSI به زیر این سطح نفوذ کند، می تواند نشان دهنده فشار فروش بیشتر و احتمال اصلاح نزولی بیشتر باشد. در حال حاضر، سطح حمایت کلیدی 2.3 دلار و سطح مقاومت اصلی 2.8 دلار است. اگر قیمت نتواند از سطح مقاومت عبور کند، احتمال اصلاح عمیق تر وجود دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی نزولی، در صورت شکست حمایت 2.3 دلار، احتمال کاهش قیمت به سطح 2.1 دلار وجود دارد. اگر فشار فروش بالا بماند، حمایت بعدی در محدوده 1.9 دلار خواهد بود. این احتمال زمانی تقویت می شود که حجم معاملات پایین باقی بماند و RSI به زیر سطح 30 سقوط کند.
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند سطح 2.8 دلار را بشکند و بالای آن تثبیت شود، می توان انتظار رشد قیمت تا 3.1 دلار را داشت. در این صورت، افزایش حجم خرید و عبور RSI از سطح 40 تأییدی بر این حرکت خواهد بود. شکست این مقاومت، احتمال رشد تا 3.5 دلار را تقویت می کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 2.4516 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): هدف 2.8 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): هدف 3.1 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): هدف 3.5 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.3 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از جمله فاکتورهای مثبت می توان به احتمال رسیدن RSI به محدوده اشباع فروش و ایجاد فرصت خرید در کف اشاره کرد. علاوه بر این، کاهش میله های منفی در MACD ممکن است نشان دهنده کاهش فشار فروش باشد.
در مقابل، فاکتورهای منفی شامل تثبیت قیمت زیر میانگین متحرک 20 روزه، کاهش حجم معاملات و روند نزولی قوی در چارت است. برای تغییر روند، نیاز است که قیمت بالای 2.8 دلار تثبیت شود و حجم معاملات افزایش یابد.
در حال حاضر، احتمال تحقق سناریوی نزولی 70٪ و احتمال سناریوی صعودی 30٪ برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل سویی نشان می دهد که بازار همچنان در یک روند نزولی قرار دارد و ضعف خریداران مشهود است. در کوتاه مدت، احتمال اصلاح قیمت به سمت 2.3 دلار بیشتر از رشد آن است.
در میان مدت، در صورتی که قیمت بتواند بالای 2.8 دلار تثبیت شود، ممکن است شرایط برای صعود به 3.1 دلار فراهم شود. در بلندمدت، تثبیت قیمت بالای 3.5 دلار می تواند روند را تغییر دهد.
به طور کلی، معامله گران باید با احتیاط عمل کنند و تا زمان شکست مقاومت های کلیدی، از ورود پرریسک خودداری کنند.
