تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سویی در حال حاضر در فاز رنج با گرایش خنثی به صعودی قرار دارد. قیمت با تلاش برای تثبیت بالای مقاومت روانی ۳ دلار مواجه است اما هنوز موفق به شکست قطعی نشده است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در نمودار روزانه، قیمت سویی دقیقا در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه قرار دارد که خود به عنوان مقاومتی موقتی عمل می کند. شیب این میانگین همچنان رو به پایین است و هنوز تغییر روندی را تایید نمی کند.
اندیکاتور MACD در وضعیت کراس صعودی قرار گرفته است؛ خط مکدی از پایین به بالای خط سیگنال رسیده و هیستوگرام ها نیز در فاز مثبت شروع به رشد کرده اند.
RSI نیز در سطح ۴۹.۶۱ قرار دارد که نشان می دهد فشار خرید و فروش تقریبا برابر است اما نزدیک شدن به سطح ۵۰ می تواند نشانه ای مثبت تلقی شود.
حجم معاملات در چند روز اخیر روندی افزایشی داشته که از احتمال بالا رفتن نوسانات در آینده حکایت دارد. با توجه به رفتار گذشته قیمت، کندل ها با سایه های بلند بالا و پایین بسته می شوند که نشانه ای از تردید بازار نسبت به جهت آینده روند است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
اگر قیمت سویی موفق به تثبیت بالای EMA 20 و عبور از مقاومت ۳ دلار شود، احتمال صعود تا محدوده ۳.۳۵ دلار در کوتاه مدت وجود دارد. این سناریو با کراس مثبت MACD و رشد تدریجی RSI حمایت می شود.
در صورت شکست حمایت روانی ۲.۸۰ دلار، قیمت ممکن است به سرعت تا ناحیه حمایتی ۲.۵۰ دلار اصلاح کند. کاهش حجم خرید یا بازگشت کندل ها زیر EMA 20 می تواند نشانه ای از شروع فاز نزولی جدید باشد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 2.9094 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3.10 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.35 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3.90 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.50 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به تقاطع مثبت MACD، عبور RSI از ناحیه اشباع فروش، و افزایش نسبی حجم اشاره کرد. اما از سوی دیگر، عدم شکست واضح مقاومت EMA 20 و رفتار نوسانی کندل ها نشانه ای از وجود فشار فروش باقی مانده است.
در مجموع احتمال تحقق سناریوی صعودی ۶۰ درصد و احتمال سناریوی نزولی ۴۰ درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل سویی در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۴ نشان می دهد که بازار در وضعیت حساسی قرار دارد و هنوز شکست قطعی در روند مشاهده نمی شود. در صورت تثبیت قیمت سویی بالای سطح ۳ دلار، سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت می تواند با رعایت حد ضرر منطقی باشد.
اما در سرمایه گذاری بلند مدت، هنوز نیاز به تایید صعود قدرتمندتر داریم. ورود پله ای در نواحی حمایتی پیشنهاد می شود و باید از ورود هیجانی در این مرحله اجتناب شود.
