تحلیل کلی وضعیت بازار
در حال حاضر بازار سویی در فاز اصلاحی و رنج قرار دارد و خریداران و فروشندگان هنوز نتوانسته اند برتری قاطع ایجاد کنند. قیمت بین حمایت 2 دلار و مقاومت 2.30 نوسان دارد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه سویی، قیمت کمی پایین تر از EMA 20 روزه قرار گرفته که شیب نزولی دارد، نشان دهنده فشار فروش در کوتاه مدت است.
RSI در محدوده 44.18 قرار دارد و هنوز وارد منطقه صعودی بالای 50 نشده، که ضعف قدرت خریداران را تایید می کند.
اندیکاتور MACD در محدوده منفی است، اگرچه خطوط مکدی و سیگنال در آستانه کراس صعودی هستند، اما هیستوگرام هنوز ضعیف عمل می کند.
حجم معاملات نیز کاهش یافته که نشان از بی تصمیمی بازار دارد. نبود حجم مناسب در نقاط حمایتی کلیدی ممکن است باعث تشدید فشار فروش شود.
ساختار کلی چارت، الگوی تثبیت در کف پس از ریزش شدید را نمایش می دهد، که معمولا فاز تراکم پیش از تصمیم گیری روندی جدید است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
سناریوی صعودی: اگر قیمت سویی موفق به شکست مجدد سطح 2.20 دلار شده و بالای EMA تثبیت کند، می توان انتظار افزایش تدریجی قیمت تا مقاومت 2.45 دلار را داشت، به شرط همراهی RSI به سمت 50 و حجم مناسب خرید.
سناریوی نزولی: در صورت عدم موفقیت در عبور از 2.20 دلار و تداوم کاهش حجم، احتمال شکست حمایت روانی 2 دلار وجود دارد که در این صورت تارگت بعدی محدوده 1.85 دلار خواهد بود و MACD منفی نیز این حرکت را تایید می کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 2.0980 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2.30 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2.45 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3.10 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.85 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت در تحلیل سویی می توان به احتمال کراس صعودی MACD و تلاش برای تثبیت RSI بالای 40 اشاره کرد. از سوی دیگر، شیب منفی EMA و کاهش حجم معاملات هنوز نشانه های واضحی از بازگشت قوی خریداران نمی دهد.
احتمال وقوع سناریوی صعودی 55 درصد و سناریوی نزولی 45 درصد برآورد می شود که همچنان نشان دهنده شرایط پرریسک بازار است.
نتیجه گیری
در تحلیل سویی و با توجه به شرایط فعلی چارت، ورود به این ارز برای سرمایه گذاری کوتاه مدت با ریسک متوسط رو به بالا همراه است و نیاز به مدیریت سرمایه جدی دارد. در صورت مشاهده شکست مقاومت 2.30 دلار همراه با افزایش حجم، می توان وارد پوزیشن میان مدت شد.
برای سرمایه گذاری بلند مدت بهتر است تایید شکست سطح 2.75 دلار دیده شود. خرید پله ای در محدوده 1.85 تا 2.05 دلار می تواند منطقی ترین استراتژی فعلی باشد.
