تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سولانا در تایم فریم روزانه در فاز خنثی و نوسانی بین محدوده های حمایتی و مقاومتی قرار دارد و هنوز موفق به تثبیت در روند صعودی مشخص نشده است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل سولانا، قیمت فعلی در نزدیکی EMA 20 روزه قرار دارد و به طور کامل آن را به سمت بالا نشکسته است که نشان می دهد هنوز بازار در حالت تردید قرار دارد.
حجم معاملات در چند روز گذشته افزایش معناداری نداشته و این مسئله قدرت کافی را برای یک شکست صعودی بزرگ ایجاد نکرده است.
در اندیکاتور MACD، خط مکدی به تازگی با خط سیگنال کراس صعودی شکل داده ولی هیستوگرام ها هنوز ضعیف هستند که نشان می دهد مومنتوم صعودی در مراحل ابتدایی خود قرار دارد.
RSI نیز در سطح 52.30 قرار گرفته که در منطقه خنثی است و به بالای 60 نرسیده، در نتیجه هنوز شاهد ورود کامل خریداران نیستیم. در مجموع، بازار فعلاً در تعادل نسبی میان خریداران و فروشندگان به سر می برد و برای ورود سرمایه جدید نیاز به شکست قوی تر مقاومت ها دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت تثبیت قیمت سولانا بالای 153 دلار و افزایش حجم معاملات، احتمال رشد تا مقاومت 165 دلار وجود دارد و می تواند سیگنالی برای شروع موج جدید صعودی باشد.
در صورت عدم توانایی در عبور از مقاومت های پیش رو و برگشت قیمت به زیر 148 دلار، احتمال اصلاح تا سطح حمایتی 140 دلار در هفته آینده دور از انتظار نخواهد بود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سولانا در زمان نگارش این تحلیل: 151.93 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 158 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 165 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 179 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 140 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به کراس صعودی تازه شکل گرفته در MACD و حفظ نسبی EMA اشاره کرد، اما از طرفی ضعف در حجم معاملات و قرارگیری RSI در ناحیه خنثی از عوامل بازدارنده برای ادامه صعود هستند.
احتمال سناریوی صعودی 60 درصد و سناریوی نزولی 40 درصد در نظر گرفته می شود.
نتیجه گیری
در تحلیل سولانا برای تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۴، سرمایه گذاری کوتاه مدت با رعایت حد ضرر در سطح 148 دلار می تواند منطقی باشد. برای میان مدت نیز در صورت تثبیت بالای 153 دلار، تارگت های 165 تا 179 دلار قابل دستیابی است.
در مجموع ورود پله ای و مدیریت ریسک در شرایط کنونی توصیه می شود.
