تحلیل کلی وضعیت بازار
روند کلی بازار سویی در تایم روزانه، پس از یک دوره ریزشی، وارد فاز تثبیت شده است. در حال حاضر قیمت در حال تقلا برای تثبیت بالای EMA 20 است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه سویی، اندیکاتور EMA 20 با شیب نزولی در حال نزدیک شدن به قیمت است و نمودار قیمت اخیراً موفق شده آن را به سمت بالا بشکند، اما هنوز تثبیت کاملی بالای این سطح مشاهده نمی شود.
RSI در محدوده 49.90 قرار دارد که به نوعی منطقه تعادل بین خریداران و فروشندگان است؛ با این حال، شیب ملایم آن به سمت بالاست که ممکن است نشانه ای از رشد تدریجی قدرت خریداران باشد.
اندیکاتور MACD نیز به تازگی کراس صعودی نشان داده و خط مکدی از خط سیگنال عبور کرده است، اگرچه هیستوگرام هنوز به طور قوی مثبت نشده و نشان دهنده احتیاط در بازار است.
حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش نسبی داشته که می تواند تاییدی بر فعال شدن مجدد خریداران باشد، ولی این افزایش هنوز چشمگیر نیست و برای تداوم روند صعودی نیاز به تقویت بیشتر دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
سناریوی صعودی: در صورتی که قیمت سویی بتواند بالای محدوده 2.30 دلار تثبیت شود و حجم خرید نیز افزایش یابد، امکان رشد تا سطح 2.65 دلار طی روزهای آتی وجود دارد. ادامه حرکت مثبت RSI می تواند این سناریو را تقویت کند.
سناریوی نزولی: اگر قیمت نتواند بالای 2.30 دلار باقی بماند و دوباره به زیر EMA 20 برگردد، احتمال کاهش مجدد قیمت تا محدوده حمایتی 2.10 دلار زیاد می شود. کاهش حجم و افت MACD می تواند تایید این روند نزولی باشد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 2.2979 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2.45 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2.75 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3.40 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.10 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به کراس صعودی MACD، بازگشت قیمت به بالای EMA 20 و حرکت صعودی آرام در RSI اشاره کرد که همگی پتانسیل شروع یک روند صعودی را دارند.
در مقابل، حجم معاملات هنوز به صورت قوی افزایش نیافته و RSI هنوز وارد منطقه بالای 50 نشده که می تواند نشان دهنده ضعف در قدرت خریداران باشد. احتمال وقوع سناریوی صعودی 60 درصد و سناریوی نزولی 40 درصد تخمین زده می شود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل سویی و مشاهده نشانه هایی از بازگشت روند صعودی، سرمایه گذاری در سویی در سناریوی کوتاه مدت و میان مدت با رعایت حد ضرر و تایید تثبیت قیمت بالای EMA 20، منطقی به نظر می رسد.
با این حال، برای ورود سنگین تر در سناریو بلند مدت، توصیه می شود که شکست سطح 2.75 دلار به سمت بالا تأیید شود تا ریسک کمتری متوجه سرمایه گذار باشد. در حال حاضر، خرید پله ای همراه با مدیریت ریسک مناسب ترین استراتژی محسوب می شود.
