تحلیل چارت سویی (SUI/USDT) در تایم فریم روزانه
تحلیل کلی وضعیت بازار
در تایم فریم روزانه، روند صعودی سویی همچنان ادامه دارد و قیمت در محدوده 4.76 دلار قرار دارد.
از نیمه ماه آگوست شاهد رشد پایدار قیمت بوده‌ایم که با قدرت به سمت مقاومت‌های بالاتر حرکت کرده است.
حجم معاملات در این روند صعودی به شکل متعادل باقی مانده و همچنان نشان دهنده قدرت خریداران است.
تحلیل جزئیات
اندیکاتور میانگین متحرک (EMA)
- قیمت در حال حاضر بالای میانگین متحرک 50 روزه (سطح 4.17 دلار) قرار دارد.
- فاصله بین قیمت و میانگین متحرک، نشانه ادامه روند صعودی است اما احتمال اصلاح کوتاه مدت وجود دارد.
اندیکاتور MACD
- خط MACD بالاتر از خط سیگنال قرار دارد و هیستوگرام مثبت در حال افزایش است.
- این موضوع نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی همچنان حفظ شده است و قدرت خریداران غالب می‌باشد.
اندیکاتور RSI
- شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده 65.85 قرار دارد و نشان می‌دهد که بازار در شرایط صعودی قرار دارد.
- با این حال، RSI هنوز وارد محدوده اشباع خرید (بالای 70) نشده است، که نشان دهنده پتانسیل رشد بیشتر قیمت است.
پیش‌بینی روند یک هفته آینده
سناریوی صعودی
- در صورت ادامه روند صعودی و حفظ قیمت بالای 4.70 دلار، انتظار می‌رود که مقاومت مهم بعدی در محدوده 5.20 دلار تست شود.
- عبور از مقاومت 5.20 دلار می‌تواند قیمت را به سمت 5.50 دلار هدایت کند.
سناریوی نزولی
- در صورت اصلاح قیمت و شکست حمایت میانگین متحرک 50 روزه (4.17 دلار)، اولین سطح حمایت در محدوده 4.00 دلار خواهد بود.
- شکست این سطح می‌تواند قیمت را به سمت حمایت 3.70 دلار سوق دهد.
نقاط ورود و خروج پیشنهادی
- نقاط ورود پیشنهادی:
-
- ورود در نزدیکی حمایت 4.17 دلار در صورت مشاهده کندل‌های برگشتی مثبت.
- ورود پس از عبور و تثبیت قیمت بالای مقاومت 5.20 دلار.
- نقاط خروج پیشنهادی:
-
- خروج در محدوده مقاومت 5.20 دلار برای معاملات کوتاه مدت.
- خروج در صورت افت قیمت به زیر 4.00 دلار.
نتیجه‌گیری
- کوتاه مدت (1 تا 7 روز): روند صعودی همچنان قوی است و سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب به نظر می‌رسد، مشروط بر حفظ حمایت 4.17 دلار.
- میان مدت (8 تا 30 روز): در صورت عبور قیمت از مقاومت 5.20 دلار، فرصت‌های سرمایه گذاری میان مدت جذاب خواهد بود.
- بلند مدت (بیش از 30 روز): روند کلی همچنان صعودی ارزیابی می‌شود و سرمایه گذاری بلند مدت در محدوده‌های فعلی می‌تواند بازدهی مناسبی داشته باشد.
فاکتورهای مثبت و منفی مؤثر بر روند
فاکتورهای مثبت (3 مورد)
- قیمت بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه قرار دارد.
- اندیکاتور MACD مومنتوم مثبت را تأیید می‌کند.
- RSI هنوز به محدوده اشباع خرید نرسیده است که فضای بیشتری برای رشد ایجاد می‌کند.
فاکتورهای منفی (2 مورد)
- احتمال اصلاح کوتاه مدت در صورت برخورد با مقاومت 5.20 دلار.
- فاصله قیمت با میانگین متحرک، احتمال فشار فروش کوتاه مدت را افزایش می‌دهد.
احتمال سناریوهای صعودی و نزولی
- احتمال سناریوی صعودی: 70 درصد
(روند کلی بازار صعودی بوده و مومنتوم مثبت اندیکاتورها حمایت می‌کند.) - احتمال سناریوی نزولی: 30 درصد
(اصلاح قیمت در صورت شکست حمایت 4.17 دلار امکان‌پذیر است.)
