تحلیل کلی وضعیت بازار
در تحلیل قیمت سویی میتوان گفت بازار در وضعیت نزولی ضعیف قرار دارد و اگرچه فشار فروش کاهش یافته، اما ساختار کلی هنوز به نفع فروشندگان است و بازار در فاز انتظار نوسان میکند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در بررسی قیمت سویی مشاهده میشود که قیمت همچنان پایین تر از EMA20 روزه در حال حرکت است و این میانگین با شیب منفی به عنوان مقاومت پویا عمل میکند که نشانه ادامه ضعف روند صعودی است. حجم معاملات در ریزش اخیر افزایش محسوسی داشته اما در روزهای اخیر متعادل شده که نشان دهنده کاهش هیجان فروش است.
MACD در محدوده منفی قرار دارد اما هیستوگرام در حال کاهش قدرت منفی بوده و خطوط مکدی به هم نزدیک شده اند که میتواند نشانه تضعیف روند نزولی باشد. RSI در محدوده 41 نوسان میکند که خروج تدریجی از اشباع فروش را نشان میدهد، اما هنوز وارد محدوده صعودی قدرتمند نشده است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت سویی بتواند بالای محدوده حمایتی 1.38 دلار تثبیت شود و حجم خرید افزایش پیدا کند، احتمال شکل گیری یک حرکت اصلاحی تا محدوده 1.50 تا 1.58 دلار وجود دارد و قیمت میتواند به EMA20 نزدیک شود.
در سناریوی نزولی، در صورت شکست حمایت 1.38 دلار و تضعیف مجدد RSI، فشار فروش میتواند افزایش یابد و قیمت سویی به سمت محدوده 1.26 تا 1.22 دلار حرکت کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 1.4084 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.26 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.50 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1.65 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.05 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل سویی، کاهش قدرت منفی MACD، تثبیت RSI بالای محدوده 40 و متعادل شدن حجم معاملات از فاکتورهای مثبت بازار هستند، اما قرار داشتن قیمت سویی زیر EMA20، روند نزولی غالب و نبود ورود نقدینگی قوی همچنان از فاکتورهای منفی محسوب میشوند. احتمال سناریوی نزولی حدود 57 درصد و احتمال سناریوی صعودی حدود 43 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
در جمع بندی تحلیل سویی میتوان گفت قیمت سویی در شرایط فعلی بیشتر مناسب نوسان گیری کوتاه مدت با رعایت حد ضرر است. سرمایه گذاری میان مدت تنها در صورت تثبیت قیمت بالای EMA20 و بهبود حجم معاملات منطقی خواهد بود. برای دیدگاه بلند مدت نیز ورود پله ای در اصلاح ها میتواند کم ریسک تر باشد، اما ورود سنگین در وضعیت فعلی توصیه نمیشود.
