تحلیل کلی وضعیت بازار
اتریوم در تایم فریم روزانه با قیمت 2581.41 دلار معامله می شود و بازار در یک روند نزولی شدید قرار دارد. شکست حمایت های مهم و افزایش حجم فروش، نشانه هایی از فشار نزولی قوی است.
EMA 20 روزه نیز به عنوان مقاومت عمل کرده و نشان دهنده ی عدم بازگشت سریع به روند صعودی است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
اتریوم به وضوح زیر میانگین متحرک 20 روزه (EMA 20) معامله می شود که بیانگر تداوم روند نزولی است. افزایش شدید حجم معاملات در کندل های نزولی اخیر، نشانه ای از فشار فروش قوی در بازار است.
اندیکاتور MACD به شدت در منطقه منفی قرار دارد و خط MACD پایین تر از خط سیگنال حرکت می کند که نشان دهنده ی کاهش بیشتر قیمت در کوتاه مدت است. RSI روی 28.94 قرار گرفته که به محدوده اشباع فروش وارد شده و ممکن است شاهد یک اصلاح موقتی باشیم.
با این حال، در شرایط فعلی، حتی بازگشت قیمت به محدوده بالاتر نیز ممکن است به عنوان یک پولبک تلقی شود و مجدداً با فشار فروش مواجه گردد.
پیش بینی روند پیش روی اتریوم برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، در صورت تثبیت قیمت بالای محدوده 2600 دلار، می توان انتظار یک اصلاح تا سطح 2750 تا 2850 دلار را داشت. اما این افزایش موقتی بوده و برای تأیید بازگشت روند صعودی، نیاز به شکست مقاومتی قوی در محدوده 3000 دلار داریم.
در سناریوی نزولی، اگر قیمت نتواند از سطح 2600 دلار عبور کند، احتمال افت بیشتر تا محدوده 2450 دلار وجود دارد. در صورت شکست این سطح، حمایت کلیدی بعدی در حوالی 2300 دلار خواهد بود که می تواند به عنوان کف قیمتی هفتگی عمل کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 2581.41 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2750 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3000 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3400 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2450 تا 2300 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از عوامل مثبت می توان به قرار گرفتن RSI در منطقه اشباع فروش اشاره کرد که احتمال یک اصلاح صعودی موقت را افزایش می دهد. همچنین، در صورت بازگشت قیمت به بالای EMA 20، می توان به تغییر روند در میان مدت امیدوار بود.
از عوامل منفی، روند نزولی شدید، افزایش حجم فروش و موقعیت نزولی MACD مهم ترین نکات هستند. با توجه به شرایط فعلی، احتمال سناریوی نزولی 65% و سناریوی صعودی 35% برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به شرایط بازار، سرمایه گذاری در اتریوم در کوتاه مدت پرریسک محسوب می شود و احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد. برای میان مدت، اگر قیمت به بالای 2750 دلار برسد و تثبیت شود، سناریوی صعودی تقویت خواهد شد.
در بلندمدت، ورود در محدوده 2300 دلار می تواند گزینه ای مناسب باشد. توصیه می شود حد ضرر 2250 دلار در نظر گرفته شود و معامله گران در شرایط فعلی با احتیاط عمل کنند.
