تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار سویی در وضعیت صعودی با شتاب ملایم قرار دارد و خریداران به تدریج در حال بازپس گیری کنترل هستند، اما هنوز مقاومت های مهمی پیش رو است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت سویی با عبور از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، نشانه ای از بازگشت قدرت به خریداران دارد. EMA 20 با شیب صعودی عمل کرده و کندل ها در بالای آن بسته می شوند که نشانه پایداری رشد قیمت است.
RSI نیز با عبور از سطح ۶۶.۲۱ به محدوده اشباع خرید نزدیک شده که نشانه ای از فشار خرید قوی اما هشدار دهنده نیز می باشد.
از سوی دیگر، هیستوگرام های MACD در حال افزایش و در ناحیه مثبت هستند که تداوم مومنتوم صعودی را تایید می کند. خط MACD بالاتر از خط سیگنال قرار گرفته که نشان دهنده ادامه روند مثبت فعلی است.
حجم معاملات نیز در روزهای اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته که این حجم بالا در کنار شکست EMA، تأییدکننده قدرت خریداران است و احتمال حرکت صعودی بیشتر را افزایش می دهد.
در مجموع، تمام اندیکاتورها از سناریوی صعودی کوتاه مدت حمایت می کنند، اما باید مراقب اشباع خرید در RSI و ناحیه مقاومت پیش رو باشیم.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورتی که سویی بتواند از مقاومت ۳.۶۵ دلار عبور کند، هدف کوتاه مدت بعدی در محدوده ۳.۹۵ دلار فعال می شود. تثبیت در این محدوده می تواند خریداران را برای ادامه روند تا ۴.۴۰ دلار امیدوارتر کند.
اما اگر قیمت در عبور از مقاومت ۳.۶۵ ناکام بماند و RSI از محدوده ۶۵ کاهش یابد، احتمال اصلاح تا محدوده ۳.۲۰ دلار وجود دارد. ضعف در حجم معاملات نیز این سناریو را تایید خواهد کرد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: ۳.۵۰۷۲ دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): ۳.۶۵ دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): ۳.۹۵ دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): ۴.۴۰ دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: ۳.۲۰ دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
تحلیل سویی نشان می دهد که عبور موفق از EMA 20 روزه، کراس مثبت MACD و حجم رو به رشد از فاکتورهای تقویت کننده روند صعودی هستند. اما RSI در نزدیکی اشباع خرید قرار دارد و مقاومت های مهمی در مسیر وجود دارد که می توانند موجب برگشت موقت قیمت شوند.
احتمال تحقق سناریوی صعودی ۷۰ درصد و احتمال سناریوی اصلاحی ۳۰ درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به صعود تثبیت شده قیمت سویی بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه و تقویت مومنتوم خرید، سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت روی این ارز منطقی به نظر می رسد.
برای سرمایه گذاری بلند مدت نیز در صورت تثبیت بالای ۴ دلار، موقعیت خوبی ایجاد خواهد شد. ورود پله ای با رعایت حد ضرر پیشنهاد می شود.
