تحلیل کلی وضعیت بازار
در حال حاضر بازار سویی در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت با از دست دادن حمایت های کلیدی به محدوده های پایین تری سقوط کرده است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل برابر با 1.7977 دلار است و در زیر خط میانگین متحرک 20 روزه معامله می شود که نشانه ای واضح از ادامه روند نزولی بازار است.
شیب نزولی EMA 20 نیز نشان دهنده فشار فروش پیوسته است. حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش داشته که بیشتر ناشی از فروش سنگین بوده و نشانه ای از عدم ورود خریداران قوی است.
اندیکاتور MACD در ناحیه منفی قرار دارد و خط مکدی نیز پایین تر از خط سیگنال قرار گرفته است، که همچنان سیگنالی برای ادامه روند نزولی محسوب می شود.
از سوی دیگر، RSI نیز در سطح 32.55 قرار دارد و به محدوده اشباع فروش نزدیک شده که در کنار کاهش شیب نزولی می تواند به معنی یک واگرایی احتمالی در آینده نزدیک باشد. اما تا زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک باقی بماند، نباید منتظر بازگشت پرقدرت قیمت بود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی نزولی، با توجه به شکست حمایت 2 دلار و قرار گرفتن قیمت زیر EMA 20، در صورتی که فشار فروش ادامه یابد، احتمال ریزش تا سطح 1.5 دلار و حتی 1.3 دلار در هفته آینده وجود دارد.
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند در محدوده فعلی کف سازی کند و RSI به بالای 40 برسد، احتمال پولبک به EMA 20 و رشد محدود تا سطح 2.1 دلار وجود دارد، اما هنوز نشانه ای از برگشت قدرتمند دیده نمی شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 1.7977 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2.1 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2.5 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3.2 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.3 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از نکات مثبت می توان به نزدیک شدن RSI به محدوده اشباع فروش و افزایش حجم معاملات اشاره کرد که ممکن است نشان دهنده ورود تدریجی خریداران باشد. در مقابل، وضعیت MACD و قرار گرفتن قیمت زیر EMA 20 از فشار نزولی حکایت دارند.
احتمال سناریوی نزولی در حال حاضر 65 درصد و سناریوی صعودی 35 درصد برآورد می شود.
6. نتیجه گیری
با توجه به تحلیل سویی و بررسی وضعیت اندیکاتورها، در حال حاضر سرمایه گذاری کوتاه مدت در این ارز پرریسک است و مناسب افراد با استراتژی هج یا مدیریت سرمایه بالا می باشد.
در سناریوی میان مدت، در صورت تثبیت قیمت بالای 2 دلار، می توان به برگشت تدریجی بازار امیدوار بود. در بلندمدت، در صورت بازگشت به بالای 3 دلار، سویی مجدداً می تواند وارد فاز صعودی شود. در حال حاضر، صبر یا ورود پله ای با استراتژی مشخص پیشنهاد می شود.
