تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سویی در وضعیت صعودی با اصلاحات جزئی قرار دارد و فعلاً در فاز تثبیت بالای مقاومت های قبلی به سر می برد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه، قیمت سویی بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه قرار دارد که به طور واضح نشان دهنده ادامه روند صعودی است. شیب EMA مثبت است و نقش حمایت پویا را ایفا می کند.
اندیکاتور RSI در سطح ۶۸.۵۸ قرار دارد که نزدیک به ناحیه اشباع خرید است؛ این نشان می دهد که بازار هنوز تحت کنترل خریداران است اما ممکن است در کوتاه مدت نیاز به استراحت یا اصلاح داشته باشد.
از طرف دیگر، اندیکاتور MACD همچنان در وضعیت صعودی قرار دارد و خط مکدی بالای خط سیگنال حرکت می کند، که تاییدی بر مومنتوم مثبت بازار است.
حجم معاملات (VOLUME) با افزایش نسبی همراه بوده و نشان دهنده ورود پول هوشمند در سطوح قیمتی فعلی است. این ترکیب از اندیکاتورها، چشم انداز صعودی را تقویت می کند، هرچند که ممکن است یک اصلاح محدود در پیش باشد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورتی که سویی بتواند قیمت خود را بالای سطح ۳.۵۵ حفظ کند، احتمال رشد تا مقاومت ۴.۱۰ دلار در کوتاه مدت بسیار بالاست و فاز صعودی می تواند ادامه دار باشد.
اما اگر قیمت سویی نتواند سطح ۳.۵۵ دلار را حفظ کند، ممکن است شاهد اصلاحی به سمت حمایت ۳.۲۵ دلار باشیم؛ هرچند انتظار می رود در این محدوده دوباره خریداران فعال شوند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 3.6033 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3.95 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 4.10 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 4.70 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 3.25 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به قرارگیری قیمت بالاتر از EMA 20، موقعیت صعودی MACD و حجم معاملات بالاتر از میانگین اشاره کرد که همگی روند صعودی سویی را تایید می کنند.
از طرفی، RSI نزدیک به اشباع خرید است که می تواند فشار فروش موقت ایجاد کند. احتمال سناریوی صعودی حدود ۷۰ درصد و احتمال سناریوی نزولی ۳۰ درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل سویی در تایم فریم روزانه، شرایط بازار برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت مساعد به نظر می رسد. در صورت تثبیت قیمت سویی بالای سطح ۳.۵۵ دلار، اهداف بالاتر قابل دستیابی هستند.
اما برای سرمایه گذاری بلند مدت، بهتر است با دید اصلاحی احتمالی در نواحی حمایتی قوی مانند ۳.۲۵ دلار ورود انجام شود. در مجموع، استراتژی خرید پله ای در اصلاحات با حد ضرر فعال، بهترین رویکرد در شرایط فعلی است.
