تحلیل کلی وضعیت بازار
تحلیل قیمت سویی نشان می دهد که روند کلی بازار در حال حاضر نزولی است و پس از یک اصلاح کوتاه مدت، قیمت همچنان تحت فشار فروش قرار دارد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت سویی زیر EMA20 تثبیت شده که نشانه تضعیف قدرت خریداران است. اندیکاتور RSI در سطح ۴۳ قرار دارد و نزدیک محدوده اشباع فروش است که بیانگر کمبود مومنتوم صعودی می باشد.
MACD پس از کراس نزولی، همچنان در محدوده منفی قرار دارد و هیستوگرام منفی قدرت گرفته که نشان دهنده ادامه ضعف بازار است.
حجم معاملات در روزهای اخیر کاهش یافته اما کندل های نزولی نسبت به صعودی قوی تر هستند، این موضوع تأیید می کند که کنترل بازار در کوتاه مدت همچنان در دست فروشندگان است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ حمایت ۳.۳۰ دلار، احتمال بازگشت قیمت تا محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۶۰ دلار وجود دارد، اما برای تغییر روند نیاز به شکست EMA20 است.
در صورت از دست رفتن سطح حمایتی ۳.۳۰ دلار، انتظار داریم قیمت به سمت ۳.۱۰ یا حتی ۳.۰۰ دلار اصلاح کند که می تواند نقطه کف سازی برای ادامه حرکت بلند مدت باشد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: ۳.۳۳۹۷ دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: ۳.۰۰ دلار
- سناریو کوتاه مدت (۱ تا ۳ روز): ۳.۵۰ دلار
- سناریو میان مدت (۱ تا ۲ هفته): ۳.۸۰ دلار
- سناریو بلند مدت (۱ تا ۲ ماه): ۴.۳۰ دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
RSI نزدیک اشباع فروش و حمایت مهم ۳.۳۰ دلار فاکتورهای مثبت برای جلوگیری از ریزش بیشتر هستند. در مقابل، EMA20 بالای قیمت و MACD منفی بیانگر ضعف قدرت خریداران است.
احتمال سناریوی نزولی در کوتاه مدت ۶۵ درصد و صعودی ۳۵ درصد تخمین زده می شود.
نتیجه گیری
تحلیل قیمت سویی نشان می دهد که در شرایط فعلی ورود برای سرمایه گذاری بلند مدت مناسب تر از ورود کوتاه مدت است.
خرید پله ای در محدوده های حمایتی و مدیریت ریسک برای میان مدت و بلند مدت می تواند گزینه مناسبی باشد، اما برای معاملات کوتاه مدت توصیه می شود تا شکست EMA20 تأیید شود.
