تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین در فاز اصلاحی ملایم پس از رشدهای اخیر قرار دارد و در حال حاضر بین محدوده های مقاومت و حمایت کلیدی در حال نوسان است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
بررسی چارت روزانه تون کوین نشان می دهد که قیمت پس از رشد تا محدوده 3.60 دلار با اصلاحی مواجه شده و اکنون در محدوده 3.38 دلار در حال تثبیت است.
اندیکاتور میانگین متحرک 20 روزه همچنان زیر کندل ها قرار دارد و شیب آن صعودی است، که نشان دهنده تداوم روند صعودی میان مدت است.
حجم معاملات نسبت به هفته گذشته کاهش یافته و این مسأله می تواند نشانه ای از ضعف موقتی خریداران باشد.
RSI در محدوده 55.58 قرار دارد که بالای سطح میانی است و هنوز وارد ناحیه اشباع خرید نشده، بنابراین فضای رشد بیشتری وجود دارد.
از سوی دیگر، مکدی بالای خط صفر قرار دارد و خط مکدی با فاصله اندکی بالاتر از خط سیگنال باقی مانده که هنوز نشانه ای از بازگشت نزولی قوی دیده نمی شود.
ترکیب این اندیکاتورها نشان می دهد که بازار تون کوین در حالت استراحت پس از یک رشد قرار دارد و امکان ادامه روند صعودی در صورت افزایش حجم خرید وجود دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
اگر تون کوین بتواند حمایت محدوده 3.30 دلار را حفظ کند، احتمال بازگشت به مقاومت 3.60 دلار در هفته آینده وجود دارد و شکست این سطح می تواند مسیر را برای رسیدن به 3.80 دلار باز کند.
در سناریوی منفی، در صورت از دست رفتن حمایت 3.30 دلار، احتمال اصلاح تا سطح 3.00 دلار وجود دارد که این سطح می تواند نقش حمایت کلیدی را در ادامه روند ایفا کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 3.380 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3.55 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.70 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 4.10 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 3.00 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
حفظ روند بالای EMA 20 و قرار داشتن RSI بالای 50 از فاکتورهای مثبت بازار محسوب می شوند. با این حال، کاهش حجم معاملات و برخورد قیمت به مقاومت 3.60 دلار می تواند فشار فروش کوتاه مدتی ایجاد کند.
احتمال سناریوی صعودی در وضعیت فعلی 65 درصد و سناریوی نزولی 35 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل تون کوین و بررسی قیمت تون کوین در تایم فریم روزانه، به نظر می رسد که سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت در این ارز دیجیتال همچنان می تواند سودده باشد، مشروط به حفظ حمایت کلیدی در محدوده 3.30 دلار.
برای سرمایه گذاری بلندمدت، بهتر است تثبیت بالای مقاومت 3.70 دلار تأیید شود تا ریسک کمتری متوجه ورود سرمایه گذاران باشد.
