تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین در تایم فریم روزانه همچنان در روند نزولی قرار دارد و قیمت زیر میانگین متحرک کوتاه مدت در حال نوسان است. هنوز نشانه ای از بازگشت قوی مشاهده نمی شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل تون کوین با اندیکاتور EMA 20 روزه مشخص است که قیمت با شکست این میانگین به سمت پایین، در محدوده 2.696 دلار تثبیت شده و فشار فروش غالب است.
EMA 20 دارای شیب منفی بوده که نشان از تسلط فروشندگان دارد. اندیکاتور MACD هنوز در ناحیه منفی قرار دارد و فاصله خطوط مکدی و سیگنال کم شده، اما هنوز کراس صعودی شکل نگرفته است.
RSI نیز در سطح 36.2 قرار دارد و نشان می دهد تون کوین در وضعیت اشباع فروش نسبی قرار گرفته که می تواند نشانه ای از ضعف فروشندگان در محدوده فعلی باشد.
حجم معاملات (Volume) در روزهای اخیر افزایش یافته اما بیشتر معاملات در کندل های نزولی رخ داده است، که تأییدی بر غالب بودن جو منفی بازار است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت تثبیت قیمت تون کوین بالای سطح 2.70 دلار و رشد حجم معاملات مثبت، امکان بازگشت موقت تا محدوده 2.85 تا 2.95 دلار در هفته آینده وجود دارد. عبور از EMA 20 می تواند اولین نشانه تغییر روند کوتاه مدت باشد.
در سناریوی منفی، اگر قیمت نتواند بالای سطح 2.70 دلار باقی بماند، احتمال افت مجدد تا محدوده حمایتی 2.55 تا 2.45 دلار وجود دارد. ضعف مومنتوم خریداران و قرارگیری RSI در محدوده پایین می تواند فشار فروش را در کوتاه مدت افزایش دهد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 2.696 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.45 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2.85 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.00 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3.40 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل تون کوین، کاهش فاصله خطوط MACD و قرارگیری RSI در محدوده اشباع فروش از فاکتورهای مثبت هستند که می توانند در روزهای آینده به رشد کوتاه مدت منجر شوند.
از سوی دیگر، موقعیت قیمت زیر EMA 20 و کاهش مومنتوم صعودی، فاکتورهای منفی محسوب می شوند.
با توجه به وضعیت فعلی، احتمال سناریوی صعودی 50 درصد و نزولی 50 درصد تخمین زده می شود، چرا که بازار در نقطه تصمیم گیری میان حفظ حمایت و شکست آن قرار دارد.
نتیجه گیری
تحلیل تون کوین نشان می دهد که قیمت تون کوین در محدوده ای حیاتی قرار دارد و هرگونه شکست حمایت یا عبور از مقاومت می تواند مسیر بعدی را مشخص کند.
برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، خرید پله ای در محدوده 2.60 تا 2.70 دلار با هدف 2.90 دلار قابل بررسی است.
اما در میان مدت، تا زمانی که قیمت بالای EMA 20 تثبیت نشده، ورود با حجم بالا پرریسک محسوب می شود. در بلندمدت، حفظ حمایت 2.45 دلار اهمیت حیاتی دارد و در صورت شکست آن، احتمال افت بیشتر وجود دارد.
