تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سویی در فاز اصلاحی با شیب کم قرار دارد و تمایل به تثبیت در محدوده ای مشخص دارد؛ نه سیگنال واضح صعودی دیده می شود و نه فشار نزولی جدی.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت سویی پس از رشد از محدوده زیر ۲.۵ دلار، حالا به حدود ۳.۷ دلار رسیده و روی EMA 20 روزه در حال نوسان است. این میانگین با شیب مثبت ملایم نقش حمایت دینامیکی را ایفا می کند.
در اندیکاتور MACD، خط مکدی بالاتر از خط سیگنال قرار دارد، اما فاصله بین دو خط کم شده که نشان دهنده ضعف در مومنتوم صعودی است. همچنین هیستوگرام مکدی رو به کاهش است و این خود یک هشدار اصلاح خفیف محسوب می شود.
RSI نیز با عدد ۵۲.۷۴ روی مرز تعادل بین خریداران و فروشندگان ایستاده و به خوبی نشان می دهد که بازار وارد وضعیت تردید شده است. حجم معاملات نیز در چند روز اخیر کاهش یافته که این افت نشان از عدم حضور فعال بازیگران بزرگ در بازار دارد.
در مجموع، شرایط فعلی سویی بیشتر به استراحت روند شباهت دارد و نه برگشت کامل نزولی یا صعودی.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ حمایت داینامیک EMA20 و عبور قیمت سویی از سطح ۳.۸ دلار، می توان انتظار صعود تا مقاومت بعدی در محدوده ۴ دلار را در هفته آینده داشت.
اما اگر RSI به زیر ۵۰ سقوط کند و حجم فروش افزایش یابد، احتمال ریزش تا حمایت استاتیک ۳.۴۰ دلار وجود دارد و روند اصلاحی وارد فاز عمیق تری می شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 6932 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 80 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 00 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 45 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 40 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
شیب مثبت EMA20 و تثبیت قیمت بالای این سطح نشانه ای از ادامه دار بودن روند صعودی است. اما کاهش حجم معاملات و ضعف در مومنتوم MACD از احتمال اصلاح کوتاه مدت حکایت دارند. به طور کلی، احتمال سناریوی صعودی ۵۵ درصد و سناریوی نزولی ۴۵ درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
در حال حاضر تحلیل سویی نشان می دهد که بازار در موقعیت خنثی با تمایل صعودی قرار دارد. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت باید منتظر شکست قطعی ۳.۸ دلار ماند. برای سرمایه گذاری میان مدت، حفظ حمایت ۳.۴ دلار اهمیت دارد. در چشم انداز بلند مدت، با توجه به ساختار کلی بازار، روند صعودی همچنان معتبر است. بنابراین سرمایه گذاری در قیمت سویی در میان مدت و بلند مدت مناسب است، اما در کوتاه مدت نیاز به احتیاط بیشتری وجود دارد.
