تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت چین لینک در تایم فریم روزانه وارد فاز نزولی قدرتمند شده است. شکست حمایت های قبلی و شتاب ریزش اخیر نشان می دهد کنترل بازار فعلا در دست فروشندگان است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل چین لینک مشاهده می شود قیمت به طور کامل زیر EMA20 روزه قرار گرفته و این میانگین به عنوان مقاومت داینامیک عمل می کند که نشانه ادامه فشار نزولی است. حجم معاملات در کندل های نزولی افزایش محسوسی داشته که بیانگر ترس بازار و فعال بودن فروشندگان است. اندیکاتور MACD در ناحیه منفی قرار دارد و فاصله خطوط مکدی و سیگنال بیشتر شده که قدرت مومنتوم نزولی را تایید می کند.
RSI به محدوده 21 رسیده و وارد اشباع فروش عمیق شده است که احتمال واکنش های اصلاحی کوتاه مدت را افزایش می دهد، اما هنوز نشانه ای از تغییر روند دیده نمی شود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، در صورت حفظ حمایت روانی 9 دلار و کاهش فشار فروش، احتمال یک پولبک اصلاحی تا محدوده 10.30 دلار وجود دارد. این حرکت بیشتر ماهیت اصلاحی دارد و برای تغییر روند کافی نیست.
در سناریوی نزولی، در صورت از دست رفتن حمایت 9 دلار، قیمت چین لینک می تواند تا محدوده 8.40 دلار کاهش یابد. ادامه ضعف RSI و MACD این سناریو را تقویت می کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت چین لینک در زمان نگارش این تحلیل: 9.420 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 8.400 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 10.300 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 11.600 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 14.800 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت در تحلیل چین لینک می توان به ورود RSI به اشباع فروش و احتمال واکنش قیمتی اشاره کرد. در مقابل، قرارگیری قیمت زیر EMA20، افزایش حجم فروش و مومنتوم منفی MACD از عوامل منفی اصلی هستند. احتمال سناریوی نزولی 65 درصد و سناریوی صعودی 35 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
در شرایط فعلی، سرمایه گذاری کوتاه مدت روی چین لینک ریسک بالایی دارد و بیشتر مناسب نوسان گیری حرفه ای است. برای سرمایه گذاری میان مدت نیاز به تثبیت قیمت بالای 11 دلار وجود دارد. در دیدگاه بلند مدت، این محدوده می تواند برای ورود پله ای کم ریسک تر در نظر گرفته شود، اما مدیریت سرمایه الزامی است.
