تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سویی در تایم فریم روزانه در فاز نزولی قرار دارد؛ شکست حمایت ها و حجم بالای فروش نشان می دهد که مومنتوم منفی هنوز بر قیمت سویی غالب است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه، میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA20) در بالای کندل ها قرار گرفته که نشانه ای از غلبه فروشندگان و ضعف قدرت خرید است.
اندیکاتور MACD در محدوده منفی قرار دارد و هیستوگرام آن واگرایی منفی و کاهش مومنتوم صعودی را تأیید می کند.
RSI نیز با قرارگیری در محدوده 36 نشان دهنده ورود به فاز اشباع فروش و ضعف قدرت بازگشت خریداران است.
حجم معاملات بالا در زمان ریزش اخیر نیز نشانه ای از خروج سرمایه و تداوم فشار فروش محسوب می شود. در مجموع ساختار بازار نزولی و اصلاحی است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی اول، اگر سویی بتواند سطح 2.4 دلار را حفظ کند، احتمال بازگشت کوتاه مدت تا مقاومت 2.9 دلار وجود دارد؛ اما این حرکت تنها یک اصلاح موقت در روند نزولی تلقی می شود.
در سناریوی دوم، در صورت از دست رفتن حمایت 2.3 دلار، افت قیمت تا محدوده 2 یا حتی 1.8 دلار در روزهای آتی محتمل است. MACD منفی و RSI ضعیف، سناریوی نزولی را تقویت می کنند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 2.4542 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.80 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2.90 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.30 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 4.00 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
RSI در نزدیکی محدوده اشباع فروش می تواند در کوتاه مدت باعث بازگشت جزئی قیمت سویی شود. اما EMA20 همچنان در جهت نزولی قرار دارد و MACD نیز سیگنال فروش می دهد.
در نتیجه احتمال سناریوی نزولی حدود 65٪ و سناریوی صعودی 35٪ برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل سویی نشان می دهد که قیمت سویی هنوز در روند اصلاحی و تحت فشار فروش قرار دارد. در کوتاه مدت ورود به معامله پرریسک است، اما در صورت تثبیت بالای 2.9 دلار می توان انتظار رشد تدریجی داشت.
برای سرمایه گذاری میان مدت بهتر است منتظر تأیید بازگشت قیمت و کراس صعودی MACD ماند.
