تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سویی پس از ریزش ناگهانی وارد فاز نزولی همراه با نوسان شدید شده و هنوز نشانه ای از بازگشت کامل یا تثبیت قابل اطمینان دیده نمی شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل سویی، کندل شدید نزولی اخیر باعث شکست کف های چندماهه شده و EMA 20 با فاصله قابل توجهی بالاتر از قیمت قرار دارد که نشان دهنده تسلط فروشندگان است.
حجم معاملات در زمان ریزش افزایش چشمگیری داشته و این موضوع نشان می دهد فشار فروش از سمت نهنگ ها یا لیکوئید شدن موقعیت ها بوده است.
RSI اکنون در محدوده حدود 39.95 قرار گرفته و نشان از ورود قیمت سویی به فاز اشباع فروش نسبی دارد، هرچند بازگشت هنوز تایید نشده است. مکدی نیز با عبور رو به پایین از خط سیگنال و افزایش فاصله از محور صفر، ادامه ضعف مومنتوم را نشان می دهد.
در مجموع، ساختار تکنیکال پس از افت شارپ هنوز در ناحیه بی اعتمادی قرار دارد و بازار در جستجوی حمایت جدید است.
پیش بینی روند برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت سویی بتواند بالای محدوده 3 دلار تثبیت شود و حجم معاملات از سمت خریداران بازگردد، امکان یک بازگشت کوتاه تا سطوح 3.3 تا 3.5 دلار وجود دارد، اما این حرکت نیازمند حمایت معامله گران و کاهش فشار فروش است.
در سناریوی نزولی، از دست رفتن سطح 2.8 دلار می تواند قیمت را تا محدوده های حمایتی 2.5 یا حتی 2.3 دلار هدایت کند، مخصوصا اگر احساسات منفی بازار ادامه یابد و EMA 20 دورتر شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 2.8518 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.50 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3.30 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.65 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 4.30 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
نزدیک شدن RSI به محدوده اشباع فروش و واکنش مثبت اولیه پس از ریزش می تواند نقش حمایت کوتاه مدت را ایفا کند، اما وایلوم بالا در زمان افت و فاصله شدید از EMA 20 نشانه ادامه ضعف است. مکدی نیز سیگنال مثبتی نداده و کراس صعودی ثبت نشده است.
احتمال سناریوی صعودی 40 درصد و نزولی 60 درصد برآورد می شود مگر اینکه حمایت 2.8 دلار تثبیت شود.
نتیجه گیری
تحلیل سویی نشان می دهد که قیمت سویی در حال حاضر در شرایط پرریسک قرار دارد و ریزش اخیر باعث کاهش اعتماد خریداران شده است. برای سناریوی کوتاه مدت، تنها نوسان گیری با رعایت حد ضرر منطقی پیشنهاد می شود.
برای میان مدت، ورود پس از بازگشت قیمت به بالای EMA 20 یا تثبیت بالای 3 دلار منطقی تر است. برای بلند مدت، می توان با مدیریت سرمایه و ورود پله ای در صورت شکل گیری الگوهای بازگشتی اقدام کرد. در مجموع، فعلا بازار نیاز به زمان برای بازیابی دارد و ورود هیجانی توصیه نمی شود.
