تحلیل کلی وضعیت بازار
در تحليل قیمت سویی، بازار پس از يك ريزش عميق وارد فاز بازگشت صعودی شده و با عبور قيمت از EMA20، نشانه هايی از تغيير موقت روند و افزايش تقاضا مشاهده ميشود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در بررسی قيمت سویی مشاهده ميشود كه قيمت با قدرت بالای EMA20 روزه تثبيت شده و اين ميانگين در حال تغيير نقش از مقاومت به حمايت پويا است. افزايش محسوس حجم معاملات در كندل های صعودی نشان دهنده ورود نقدينگی جديد و تقويت قدرت خريداران است.
MACD وارد فاز مثبت شده و هيستوگرام ها در حال افزايش هستند كه تاييد كننده شتاب صعودی كوتاه مدت است. RSI نيز در محدوده 69 قرار دارد و نشان ميدهد بازار به ناحيه اشباع خريد نزديك شده، اما همچنان قدرت خريد غالب است و هنوز سيگنال بازگشت قطعی صادر نشده است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناريوی صعودی، در صورت حفظ قيمت سویی بالای سطح 1.80 دلار و تداوم حجم معاملات، انتظار ميرود بازار به رشد خود ادامه دهد و مقاومت های 2.00 تا 2.10 دلار را تست كند كه ميتواند محدوده عرضه كوتاه مدت باشد.
در سناريوی نزولی، اگر RSI وارد ناحيه اشباع خريد شود و حجم خريد كاهش يابد، احتمال اصلاح كوتاه مدت وجود دارد و قيمت سویی ميتواند تا محدوده 1.72 دلار اصلاح شود، اما تا زمانی كه EMA20 حفظ شود، اصلاح عميق دور از انتظار است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 1.8702 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.72 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2.05 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2.25 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.80 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحليل سویی، تثبيت قيمت بالای EMA20، افزايش حجم معاملات و ورود MACD به فاز مثبت از فاکتورهای صعودی مهم هستند، اما نزديك شدن RSI به ناحيه اشباع خريد و وجود مقاومت های سنگين در محدوده 2 دلار از ريسك های اصلاح محسوب ميشوند. احتمال سناريوی صعودی حدود 58 درصد و سناريوی نزولی حدود 42 درصد برآورد ميشود.
نتیجه گیری
در جمع بندی تحليل سویی ميتوان گفت قيمت سویی در شرايط فعلی برای معاملات كوتاه مدت و نوسان گيری صعودی مناسب ارزيابی ميشود. برای سرمايه گذاری ميان مدت، تثبيت بالای مقاومت 2 دلار اهميت بالايی دارد و ورود بلند مدت بهتر است به صورت پله ای و پس از اصلاح های كنترلی انجام شود تا ريسك كاهش يابد.
