تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار سویی در حال حاضر در فاز اصلاحی خنثی قرار دارد و پس از رشد اخیر، در تلاش است که تعادل میان خریداران و فروشندگان را حفظ کند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه، قیمت سویی همچنان بالاتر از EMA 20 روزه قرار دارد که نشان از حفظ ساختار صعودی دارد، هرچند شیب میانگین متحرک کاهش یافته و نزدیک به حالت افقی شده است که نشانه ای از توقف رشد سریع می باشد.
اندیکاتور MACD همچنان در محدوده مثبت قرار دارد، اما فاصله بین خط مکدی و سیگنال کاهش یافته که می تواند نشانه ای از کاهش قدرت مومنتوم باشد.
حجم معاملات در روزهای اخیر نوسان خاصی نداشته و این موضوع نشان می دهد بازار در وضعیت تصمیم گیری و عدم قطعیت قرار دارد.
RSI نیز روی سطح ۶۸.۶۶ ایستاده که نزدیک به ناحیه اشباع خرید است و نشان می دهد فشار خرید هنوز وجود دارد اما بازار در آستانه خستگی قرار دارد.
به طور کلی، اندیکاتورها تایید می کنند که قیمت سویی به یک سطح حساس رسیده و نیاز به محرک جدید برای ادامه روند دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
اگر قیمت سویی موفق به تثبیت بالای سطح ۴ دلار شود و حجم معاملات افزایش یابد، احتمال حرکت به سمت مقاومت ۴.۳۰ دلار طی هفته آینده وجود دارد. این سناریو مشروط به حفظ حمایت دینامیک در EMA 20 است.
در صورت از دست رفتن سطح حمایتی ۳.۹۵ دلار و کاهش بیشتر در حجم معاملات، احتمال اصلاح قیمتی تا محدوده ۳.۷۵ دلار بالا خواهد رفت. بازار فعلاً در فاز تردید قرار دارد و برای تصمیم گیری نیاز به تأیید بیشتر دارد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 4.0254 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 4.30 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 4.65 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 5.10 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 3.75 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
فاکتورهای مثبت شامل حفظ قیمت بالای EMA 20 و قرارگیری MACD در فاز مثبت است.
اما فاکتور منفی کاهش مومنتوم در RSI و کاهش حجم معاملات است که می تواند آغاز یک اصلاح باشد. احتمال سناریوی صعودی حدود ۶۵ درصد و احتمال سناریوی نزولی حدود ۳۵ درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل سویی نشان می دهد که قیمت سویی در یک فاز تثبیت قرار گرفته و برای تداوم رشد نیاز به تأیید مجدد دارد. سرمایه گذاری کوتاه مدت در محدوده فعلی با حد ضرر فعال قابل بررسی است.
برای میان مدت، در صورت شکست مقاومت ۴.۳۰ دلار می توان انتظار ادامه رشد تا هدف های بالاتر را داشت. اما برای بلند مدت، بهتر است تثبیت قیمت بالای ۴.۵ دلار مشاهده شود تا از شروع موج جدید صعودی مطمئن شویم.
