تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل 2.1838 دلار است. بازار سویی همچنان در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت در زیر میانگین متحرک 20 روزه (EMA 20) معامله می شود.
ضعف در قدرت خرید مشهود است و فشار فروش همچنان بالا باقی مانده است. اگرچه در تایم فریم های پایین تر نشانه هایی از تقاضا مشاهده می شود، اما تایید تغییر روند هنوز صورت نگرفته است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تایم فریم روزانه، سویی زیر میانگین متحرک 20 روزه معامله می شود و این نشان می دهد که روند نزولی همچنان غالب است. این میانگین به عنوان یک مقاومت پویا عمل کرده و قیمت چندین بار تلاش کرده آن را بشکند اما موفق نشده است.
حجم معاملات (VOLUME) همچنان پایین است که نشان دهنده ضعف خریداران و عدم تمایل سرمایه گذاران به ورود در این قیمت ها است. اندیکاتور MACD همچنان در محدوده منفی قرار دارد و خطوط مکدی و سیگنال به صورت نزولی حرکت می کنند که تأییدی بر ادامه روند اصلاحی است.
علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) روی مقدار 34.48 قرار دارد که نشان می دهد بازار در آستانه ورود به منطقه اشباع فروش است.
این می تواند نشان دهنده احتمال واکنش مثبت قیمت در سطوح حمایتی کلیدی باشد، اما هنوز سیگنال قوی برای بازگشت روند دیده نمی شود. در مجموع، چارت نشان می دهد که بازار تحت فشار فروش قرار دارد و برای تغییر روند نیاز به شکست مقاومت های مهم دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی نزولی، در صورتی که قیمت نتواند مقاومت 2.4 دلار را بشکند، احتمال کاهش قیمت تا محدوده 1.8 دلار افزایش می یابد. همچنین شکست این حمایت می تواند قیمت را به سمت 1.5 دلار سوق دهد. حجم کم معاملات و ضعف در RSI می تواند فشار فروش را تشدید کند.
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند بالای 2.4 دلار تثبیت شود، امکان رشد تا محدوده 2.7 دلار وجود دارد. در این صورت، عبور از میانگین متحرک 20 روزه تأییدی بر آغاز روند صعودی خواهد بود و سطوح مقاومتی بعدی 3 دلار خواهد بود.
افزایش حجم معاملات و عبور MACD از خط سیگنال می تواند این سناریو را تقویت کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 2.1838 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2.4 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2.7 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.8 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از جمله فاکتورهای مثبت می توان به احتمال واکنش مثبت به محدوده اشباع فروش در RSI اشاره کرد که می تواند باعث برگشت موقت قیمت شود. همچنین، اگر قیمت بتواند مقاومت 2.4 دلار را بشکند، احتمال رشد بیشتر وجود دارد.
در مقابل، فاکتورهای منفی شامل حجم کم معاملات و تثبیت قیمت زیر EMA 20 است که نشان دهنده عدم ورود نقدینگی جدید و تداوم فشار فروش است. برای صعودی شدن روند، شکست مقاومت های کلیدی ضروری است.
در حال حاضر، احتمال تحقق سناریوی نزولی 65٪ و احتمال سناریوی صعودی 35٪ برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل سویی نشان می دهد که این رمزارز همچنان در یک روند نزولی قرار دارد و برای تغییر روند نیازمند شکست مقاومت های مهم است. در کوتاه مدت، اگر قیمت بتواند از 2.4 دلار عبور کند، احتمال رشد تا 2.7 دلار وجود دارد.
اما در صورت شکست حمایت 1.8 دلار، احتمال کاهش بیشتر تقویت می شود. بنابراین، ورود در این قیمت ها پرریسک محسوب می شود و معامله گران باید تا زمان مشاهده تأیید روند صعودی، از ورود سنگین خودداری کنند.
