تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار سویی پس از شکست محدوده حمایتی کوتاه مدت، اکنون در فاز اصلاحی نزولی ملایم قرار دارد و تلاش می کند حمایت داینامیک خود را بازیابد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در بررسی چارت روزانه، قیمت سویی به زیر EMA 20 روزه سقوط کرده که نشانه ای از ضعف روند صعودی اخیر و شروع فاز اصلاحی است. کاهش شیب EMA نیز این موضوع را تایید می کند.
اندیکاتور MACD در حال حاضر در محدوده مثبت قرار دارد، اما خط مکدی با شیب نزولی در حال نزدیک شدن به خط سیگنال است که می تواند سیگنال نزولی احتمالی در آینده نزدیک باشد.
حجم معاملات نسبت به دوره های قبل کاهش داشته و این کاهش ولوم نشان می دهد خریداران در حال عقب نشینی هستند.
RSI با عدد ۶۲.۰۳ همچنان بالای ۵۰ قرار دارد که از لحاظ قدرت نسبی وضعیت بدی نیست، اما کاهش آهسته آن نشان می دهد فشار خرید در حال تخلیه است.
جمع بندی این شاخص ها نشان می دهد که بازار در حال ورود به یک اصلاح میانه ای است که ممکن است تا محدوده حمایتی بعدی ادامه یابد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
اگر قیمت سویی موفق شود سطح ۲.۸۵ دلار را حفظ کرده و با حجم بیشتری به بالا بازگردد، امکان بازگشت تا سطح ۳.۱۰ دلار طی هفته آینده وجود دارد که به عنوان مقاومت اولیه عمل خواهد کرد.
در صورتی که شکست حمایت ۲.۸۵ دلار تثبیت شود، احتمال اصلاح قیمت تا سطح ۲.۶۵ دلار زیاد است. در این سناریو، روند هفتگی به صورت نزولی ادامه خواهد یافت و فروشندگان در بازار غالب می شوند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 2.8478 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3.10 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.40 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 4.10 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.65 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
فاکتور مثبت فعلی قرارگیری RSI در ناحیه بالای ۶۰ است که نشان دهنده وجود قدرت نسبی خریداران است.
اما فاکتورهای منفی مانند عبور قیمت به زیر EMA 20 روزه، کاهش حجم معاملات و واگرایی در MACD باعث افزایش احتمال ادامه روند اصلاحی می شود. احتمال وقوع سناریوی نزولی حدود ۶۰ درصد و سناریوی صعودی حدود ۴۰ درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل سویی در شرایط فعلی نشان می دهد که قیمت سویی وارد فاز اصلاحی شده و بازار برای تصمیم گیری جدید نیاز به محرک قوی دارد. برای سناریوی کوتاه مدت، نوسان گیری با حد ضرر نزدیک امکان پذیر است.
در سناریوی میان مدت، ورود مجدد پس از تثبیت بالای EMA توصیه می شود. برای سرمایه گذاری بلند مدت، بهتر است منتظر تثبیت قیمت بالای محدوده ۳.۴۰ دلار بود تا اطمینان بیشتری از برگشت روند حاصل شود.
