تحلیل کلی وضعیت بازار
در تحليل قیمت سویی، بازار پس از يك ريزش قابل توجه وارد فاز رنج مايل به اصلاح صعودی شده و نشانه هايی از كاهش فشار فروش و تلاش برای تثبيت قيمت در سطوح پايين تر ديده ميشود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در بررسی قیمت سویی مشاهده ميشود كه قيمت پس از يك روند نزولی پرشتاب، در حال نوسان نزديك EMA20 روزه است و تلاش ميكند بالای آن تثبيت شود كه ميتواند نشانه اوليه تغيير فاز بازار باشد. حجم معاملات در ريزش اخير افزايش يافته و سپس كاهش پيدا كرده كه نشان دهنده تخليه فروشندگان هيجانی است.
MACD همچنان در محدوده منفی قرار دارد اما هيستوگرام ها مثبت شده اند و خطوط در حال نزديك شدن به يكديگر هستند كه ضعف روند نزولی را نشان ميدهد. RSI نيز در محدوده 62 قرار دارد و ورود قدرت خريد را نسبت به دوره قبل تاييد ميكند، هرچند هنوز وارد محدوده اشباع خريد نشده است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناريوی صعودی، در صورت تثبيت قیمت سویی بالای محدوده 1.60 دلار و حفظ EMA20، انتظار ميرود بازار يك حركت اصلاحي رو به بالا را تجربه كند و به سمت مقاومت 1.80 تا 1.88 دلار حركت كند كه محدوده مناسبی برای عرضه كوتاه مدت خواهد بود.
در سناريوی نزولی، اگر قیمت سویی نتواند بالای EMA20 تثبيت شود و حجم فروش افزايش يابد، احتمال اصلاح مجدد تا محدوده 1.55 دلار وجود دارد و از دست رفتن اين سطح ميتواند فشار فروش را تا ناحيه 1.42 دلار تشديد كند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 1.6833 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.42 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.80 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1.95 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.40 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحليل قیمت سویی، بازگشت RSI به بالای سطح 60، كاهش شتاب منفی MACD و تلاش قيمت برای تثبيت بالای EMA20 از فاکتورهای مثبت بازار هستند، اما ساختار كلی نزولی در تايم فريم بالاتر و نزديك بودن به مقاومت های مهم همچنان ريسك اصلاح را حفظ ميكند. احتمال سناريوی صعودی حدود 48 درصد و سناريوی نزولی حدود 52 درصد برآورد ميشود.
نتیجه گیری
در جمع بندی تحليل سویی ميتوان گفت قیمت سویی در شرايط فعلی بيشتر مناسب معاملات كوتاه مدت و نوسان گيری محتاطانه است. برای سرمايه گذاری ميان مدت نياز به تثبيت قيمت بالای مقاومت های ذكر شده و بهبود پايدار حجم معاملات وجود دارد. ورود بلند مدت در اين محدوده تنها به صورت پله ای و با مديريت ريسك توصيه ميشود.
