تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت کاردانو در یک فاز صعودی با حرکات اصلاحی قرار دارد که نشانه هایی از قدرت نسبی خریداران در عین احتیاط در بازار دیده می شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
بررسی نمودار روزانه کاردانو نشان می دهد که قیمت همچنان بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA 20) در حال تثبیت است. این رفتار قیمتی نشانگر ادامه دار بودن روند صعودی است، هرچند با ضعف نسبی قدرت خرید در کندل های اخیر مواجه هستیم.
اندیکاتور MACD نیز وارد ناحیه مثبت شده و خطوط مکدی و سیگنال به تازگی تقاطع صعودی شکل داده اند؛ این موضوع از آغاز یک موج صعودی جدید حمایت می کند.
حجم معاملات (Volume) نسبت به میانگین ماهانه کمی بالاتر رفته که نشانه خوبی برای تایید حرکت صعودی است.
همچنین RSI عدد 60.63 را نشان می دهد که در محدوده نسبتاً مطمئنی قرار دارد و هنوز وارد ناحیه اشباع خرید نشده است. ترکیب این نشانه ها از تلاش بازار برای ادامه روند صعودی با شیب ملایم حکایت دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ حمایت کلیدی 0.75 دلار و عبور از مقاومت جزئی در محدوده 0.82 دلار، انتظار می رود قیمت کاردانو تا سطح 0.85 دلار در هفته پیش رو رشد کند.
اما در صورت از دست رفتن حمایت 0.75 دلار، احتمال اصلاح موقت تا ناحیه 0.71 دلار وجود دارد که می تواند فرصتی برای ورود پله ای مجدد فراهم کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.7866 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.8200 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.8500 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.9200 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.7500 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از مهم ترین فاکتورهای مثبت در تحلیل کاردانو می توان به عبور موفق از EMA20 و رشد همزمان در RSI و MACD اشاره کرد.
در سمت مقابل، نبود حجم بسیار قوی در کندل های اخیر و فاصله کم RSI تا ناحیه اشباع خرید، احتمال اصلاح موقت را بالا می برد. احتمال ادامه سناریوی صعودی حدود 65 درصد و احتمال سناریوی اصلاحی حدود 35 درصد ارزیابی می شود.
نتیجه گیری
در شرایط فعلی، بازار کاردانو در موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت قرار دارد. حفظ قیمت بالای EMA20 و تأیید اندیکاتورهای تکنیکال از تداوم روند صعودی حمایت می کند.
در نتیجه برای افرادی که قصد ورود پله ای و مدیریت ریسک دارند، این نقطه می تواند یکی از موقعیت های بهینه برای ورود به بازار با دید یک تا دو هفته ای باشد. ورود در قیمت های فعلی با رعایت حد ضرر 0.75 دلار قابل توصیه است.
