تحلیل کلی وضعیت بازار
تحلیل قیمت سویی نشان میدهد بازار همچنان در وضعیت نزولی قرار دارد. قیمت سویی زیر میانگین متحرک 20 روزه تثبیت شده و فشار فروشندگان بر بازار غالب است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تایم فریم روزانه، قیمت سویی روی 2.0864 دلار معامله میشود و همچنان زیر EMA 20 روزه حرکت میکند که نشانه تداوم روند نزولی است.
RSI در محدوده 31.30 قرار دارد و به ناحیه اشباع فروش نزدیک شده است، که میتواند زمینه ساز اصلاح موقت به سمت بالا باشد. حجم معاملات کاهش یافته و نشانه ای از ضعف در هر دو سمت خریداران و فروشندگان است.
اندیکاتور MACD در محدوده منفی و زیر خط سیگنال قرار دارد، اما فاصله بین خطوط در حال کاهش است که ممکن است سیگنال اولیه از تضعیف روند نزولی باشد.
در صورت تثبیت بالای سطح 2.20 دلار، احتمال شروع یک فاز اصلاحی کوتاه مدت وجود دارد، در غیر این صورت روند نزولی ادامه دار خواهد بود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت سویی موفق به عبور از سطح 2.20 دلار شود، می تواند تا محدوده 2.45 دلار رشد کند. شکست EMA 20 روزه در 2.50 دلار تأیید قوی تری برای شروع بازگشت صعودی خواهد بود.
در سناریوی نزولی، اگر حمایت 2.00 دلار از دست برود، احتمال افت قیمت تا 1.85 دلار وجود دارد. در این حالت، خریداران ممکن است در محدوده های پایین تر وارد شوند تا از سطوح حمایتی تاریخی دفاع کنند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 2.0864 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.85 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2.20 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2.45 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.90 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
نزدیک شدن RSI به محدوده اشباع فروش و کاهش فاصله خطوط MACD فاکتورهای مثبتی هستند که احتمال اصلاح قیمتی را افزایش میدهند. با این حال، قرار داشتن قیمت سویی زیر EMA 20 روزه و افت حجم معاملات نشان دهنده ادامه فشار فروش در بازار است.
احتمال تحقق سناریوی نزولی حدود 65 درصد و احتمال بازگشت صعودی در کوتاه مدت 35 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل سویی، روند کلی بازار همچنان نزولی است اما نشانه هایی از احتمال اصلاح موقت دیده میشود. برای معامله گران کوتاه مدت، خرید در نزدیکی حمایت 2.00 دلار با حد ضرر مشخص میتواند منطقی باشد.
در میان مدت، تثبیت قیمت بالای 2.20 دلار میتواند اولین سیگنال بازگشت بازار باشد. برای سرمایه گذاری بلند مدت، تا زمانی که قیمت سویی از مقاومت 2.50 دلار عبور نکرده، ورود سنگین توصیه نمیشود و استراتژی خرید پله ای منطقی تر است.
