تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین همچنان در روند نزولی قرار دارد و قیمت زیر EMA20 نوسان میکند. ضعف تقاضا و فشار فروش باعث شده بازار در فاز نزولی فرسایشی باقی بماند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل تون کوین در تایم فریم روزانه، قیمت همچنان زیر EMA20 تثبیت شده که نشان دهنده برتری فروشندگان است. شیب منفی EMA20 بیانگر ادامه روند نزولی میباشد. حجم معاملات در ریزش های اخیر افزایش نسبی داشته که خروج سرمایه را تایید میکند. اندیکاتور MACD در محدوده منفی قرار دارد و فاصله خطوط مکدی و سیگنال کم شده که نشان دهنده کاهش مومنتوم نزولی اما بدون سیگنال بازگشت قدرتمند است.
RSI نیز در محدوده 39 تا 40 قرار گرفته که نزدیک به اشباع فروش بوده و احتمال واکنش کوتاه مدت را افزایش میدهد، اما تا عبور RSI از سطح 50 نمیتوان تغییر روند اصلی را تایید کرد. مجموع این شرایط نشان میدهد بازار در فاز ضعف ساختاری قرار دارد.
پیش بینی روند یک هفته آینده
در سناریوی نزولی، در صورت از دست رفتن حمایت 1.55 دلار، احتمال اصلاح بیشتر قیمت تون کوین تا محدوده 1.45 و حتی 1.38 دلار وجود دارد. ضعف حجم خرید و منفی بودن MACD همچنان سناریوی نزولی را تقویت میکند.
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند بالای 1.65 دلار تثبیت شود، یک حرکت اصلاحی تا محدوده 1.75 دلار محتمل است. این رشد بیشتر جنبه اصلاح تکنیکالی دارد و تا شکست EMA20 نمیتوان آن را صعودی پایدار دانست.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 1.558 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.45 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.65 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1.78 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.05 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
نزدیکی RSI به محدوده اشباع فروش و کاهش مومنتوم منفی در MACD از فاکتورهای مثبت کوتاه مدت هستند. در مقابل، قرار گرفتن قیمت زیر EMA20 و حجم فروش بالا فاکتورهای منفی اصلی محسوب میشوند. احتمال سناریوی نزولی 65 درصد و سناریوی صعودی 35 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
بر اساس تحلیل تون کوین و بررسی قیمت تون کوین در شرایط فعلی، این ارز برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت همچنان پرریسک است. تنها در کوتاه مدت امکان نوسان گیری محدود وجود دارد. ورود پله ای و مدیریت ریسک برای معامله گران حرفه ای توصیه میشود و سرمایه گذاری سنگین در این محدوده پیشنهاد نمیشود تا نشانه های تغییر روند ظاهر گردد.
