تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم همچنان در فاز صعودی قرار دارد، اما علائم ضعف در مومنتوم خرید و ورود به فاز اصلاحی کوتاه مدت در چارت مشاهده می شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت اتریوم در حال حاضر بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه قرار دارد که در سطح ۳۳۲۲ دلار قرار گرفته و با شیب مثبت، روند صعودی را تأیید می کند.
اندیکاتور MACD هنوز در فاز مثبت باقی مانده و خط مکدی (۳۷۲) بالاتر از خط سیگنال (۳۰۳) قرار دارد، اما فاصله این دو خط در حال کاهش است که نشانه ای از افت مومنتوم صعودی محسوب می شود.
حجم معاملات طی روزهای اخیر روند نزولی داشته که می تواند نشان دهنده کاهش فشار خرید باشد.
در اندیکاتور RSI نیز عدد ۷۸.۴۱ ثبت شده که وارد ناحیه اشباع خرید شده و ممکن است باعث واکنش نزولی یا فاز تثبیت قیمت شود. بنابراین با وجود حفظ روند صعودی، شتاب حرکت کاهش یافته و احتمال اصلاح محدود در کوتاه مدت وجود دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت اصلاح جزئی از سطوح کنونی، احتمال پولبک به حمایت ۳۴۰۰ دلار وجود دارد که می تواند فرصت ورود مجدد خریداران باشد.
اگر این سطح حفظ شود، اتریوم احتمالاً در مسیر ادامه صعود تا مقاومت ۳۹۵۰ دلار حرکت خواهد کرد، به شرط بازگشت قدرت در حجم معاملات.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: ۳۷۱۷.۹۱ دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): ۳۸۹۰ دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): ۴۱۵۰ دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): ۴۶۵۰ دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: ۳۴۰۰ دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت، قرارگیری قیمت بالاتر از EMA 20 و MACD در ناحیه مثبت است. اما کاهش حجم معاملات و اشباع در RSI نشان دهنده احتمال اصلاح موقت است.
احتمال ادامه روند صعودی ۶۵ درصد و احتمال اصلاح کوتاه مدت ۳۵ درصد در نظر گرفته می شود.
۶. نتیجه گیری
در تحلیل قیمت اتریوم امروز، مشاهده می کنیم که با وجود نشانه هایی از ضعف کوتاه مدت، ساختار کلی بازار همچنان صعودی است.
بنابراین سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت همچنان منطقی به نظر می رسد، اما برای ورود کوتاه مدت، باید منتظر تثبیت یا اصلاح در محدوده های حمایتی بود.
