تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت کاردانو در وضعیت رنج با تمایل خفیف صعودی قرار دارد؛ قیمت در حال تثبیت نزدیک به مقاومتهای کوتاه مدت است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه، قیمت کاردانو اکنون در محدوده 0.5864 دلار قرار دارد و پس از تثبیت بالاتر از کف 0.50 دلار، نشانههایی از بهبود ضعیف را نشان میدهد.
میانگین متحرک نمایی 20 روزه هنوز به صورت نزولی است اما قیمت به آن نزدیک شده و در حال آزمایش مقاومت این میانگین است. اندیکاتور MACD در فاز خنثی قرار دارد و هیستوگرامها به محدوده مثبت وارد شدهاند که ممکن است نشانه شروع مومنتوم جدید باشد.
RSI نیز از محدوده اشباع فروش خارج شده و به سطح 47.13 رسیده که بیانگر کاهش فشار فروش و احتمال افزایش تقاضا در روزهای آینده است.
حجم معاملات در روزهای اخیر نسبت به دوره نزولی قبل بهبود نسبی داشته، اما هنوز نشانهای از ورود قوی سرمایه وجود ندارد. ترکیب این اندیکاتورها نشان میدهد بازار در فاز تصمیم گیری و تقاطع بین برگشت صعودی یا اصلاح بیشتر قرار دارد.
پیشبینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورتی که قیمت کاردانو موفق به تثبیت بالای EMA 20 و عبور از مقاومت 0.61 دلار شود، احتمال حرکت تا سطح 0.645 دلار در هفته آینده تقویت میشود.
اما در صورت عدم شکست مقاومت 0.61 دلار، احتمال ریزش مجدد تا ناحیه حمایتی 0.55 دلار وجود دارد که نشان دهنده بازگشت مجدد فشار فروش خواهد بود.
نقاط ورود و خروج مناسب
-
قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.5864 دلار
-
سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.5500 دلار
-
سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.6100 دلار
-
سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.6450 دلار
-
سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.7300 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل کاردانو، نزدیک شدن RSI به سطح 50 و عبور هیستوگرام MACD به ناحیه مثبت، سیگنالهای مثبتی برای شروع روند جدید محسوب میشوند؛ با این حال، EMA 20 هنوز به صورت نزولی است و حجم معاملات هنوز تأییدی برای بازگشت روند نداده است.
در حال حاضر احتمال وقوع سناریوی صعودی 55 درصد و سناریوی نزولی 45 درصد برآورد میشود.
نتیجهگیری
با توجه به شرایط فعلی چارت، قیمت کاردانو در فاز تثبیت قرار گرفته و تا زمانی که شکست مشخصی در سطوح مقاومت ایجاد نشود، توصیه به ورود پرریسک نیست. برای سناریو کوتاه مدت، ورود در شکست 0.61 دلار به بالا میتواند کمریسکتر باشد.
در سناریوی میان مدت، تثبیت بالای 0.645 دلار فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری خواهد بود. در سناریوی بلند مدت، همچنان میتوان ورود پلهای در قیمتهای حمایتی مانند 0.55 دلار را مد نظر قرار داد، اما با رعایت کامل مدیریت سرمایه.
