تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین در حال حاضر در فاز رنج با گرایش نزولی قرار دارد و هنوز موفق به تثبیت در بالای مقاومت های کلیدی نشده است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
بررسی نمودار روزانه تون کوین نشان می دهد که قیمت پس از یک رشد متوسط در هفته های اخیر، مجدداً به زیر EMA 20 روزه برگشته است. این میانگین به عنوان مقاومت کوتاه مدت عمل می کند.
RSI در محدوده 48 قرار دارد که نشان دهنده وضعیت خنثی با تمایل جزئی به نزول است و هنوز وارد ناحیه اشباع فروش نشده است.
اندیکاتور MACD نیز سیگنال واضحی از قدرت روند نشان نمی دهد، چرا که خط مکدی و سیگنال به هم نزدیک شده اند و واگرایی مشخصی دیده نمی شود.
حجم معاملات نسبت به اوج های اخیر کاهش یافته که نشان دهنده افت هیجان در بازار و نبود تصمیم قوی از سوی خریداران یا فروشندگان است.
مجموع این موارد بیانگر آن است که بازار در حالت بلاتکلیفی به سر می برد و برای شروع یک حرکت قوی نیاز به شکست سطح مقاومتی یا حمایتی دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت تثبیت قیمت بالای سطح 3.20 دلار و بازگشت به بالای EMA 20 روزه، تون کوین می تواند تا مقاومت 3.50 دلار صعود کند و از فاز رنج خارج شود.
اما اگر قیمت زیر 3.10 دلار تثبیت شود، احتمال افت تا محدوده 2.90 دلار وجود دارد که حمایت بعدی مهم محسوب می شود و می تواند باعث اصلاح بیشتر شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 3.189 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3.35 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.60 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 4.10 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.88 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
کاهش حجم معاملات و برگشت قیمت به زیر EMA از فاکتورهای منفی هستند، در حالی که موقعیت RSI در محدوده خنثی و نبود واگرایی منفی در MACD باعث می شود همچنان امید به برگشت روند وجود داشته باشد.
سناریوی صعودی با احتمال ۵۵ درصد و سناریوی نزولی با احتمال ۴۵ درصد پیش بینی می شود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل تون کوین، قیمت تون کوین در محدوده ای حساس قرار دارد. در کوتاه مدت می توان با رعایت حد ضرر وارد معامله شد، اما برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت، بهتر است منتظر تثبیت بالای مقاومت 3.50 دلار بود.
در حال حاضر موقعیت بیشتر مناسب نوسان گیری است تا سرمایه گذاری بلند مدت.
