تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار ریپل در فاز اصلاحی قرار دارد و با وجود تلاش برای برگشت، هنوز در محدوده رنج نزدیک به EMA 20 روزه نوسان می کند و روند مشخصی ندارد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
بررسی نمودار روزانه ریپل نشان می دهد که قیمت در زمان نگارش در سطح 2.0688 دلار قرار دارد و در زیر خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه نوسان می کند که نشان دهنده فشار فروش و تسلط نسبی خرس ها بر بازار است.
اندیکاتور RSI در محدوده 46.65 قرار دارد که پایین تر از سطح میانه است و هنوز سیگنال ورود به فاز صعودی را صادر نکرده، در نتیجه قدرت خریداران پایین باقی مانده است.
حجم معاملات نیز طی روزهای اخیر کاهش یافته و از اشتیاق بازار نسبت به خرید حمایت نمی کند. در عین حال، اندیکاتور MACD نیز با باقی ماندن خط مکدی زیر خط سیگنال و در محدوده منفی، وضعیت خنثی با تمایل نزولی را نشان می دهد.
تا زمانی که قیمت موفق به شکست مقاومتی EMA 20 و تثبیت بالای آن نشود، روند بازگشتی تایید نخواهد شد و ریسک افت مجدد وجود دارد. با این حال، در صورت واکنش مثبت به سطح حمایتی روانی 2 دلار، امکان بازگشت محدود وجود دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورتی که قیمت ریپل موفق شود سطح 2.1 دلار را با قدرت پس بگیرد و بالای آن تثبیت شود، احتمال شروع یک موج صعودی کوتاه مدت تا سطح 2.35 دلار وجود دارد. این حرکت می تواند سیگنال ورود سرمایه های جدید باشد.
اما در صورت ادامه ضعف حجم معاملات و حفظ شرایط کنونی در اندیکاتورهای تکنیکال، احتمال ریزش قیمت تا محدوده 1.85 دلار وجود دارد. اگر این سطح از دست برود، حمایت بعدی در 1.60 دلار خواهد بود و روند نزولی تشدید می شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت ریپل در زمان نگارش این تحلیل: 2.0688 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2.30 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2.60 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3.10 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.85 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از جمله فاکتورهای منفی می توان به قرار داشتن قیمت زیر EMA 20 روزه، وضعیت ضعیف RSI در زیر 50 و عدم افزایش محسوس در حجم معاملات اشاره کرد که احتمال افت قیمت را افزایش می دهد.
در مقابل، MACD در حال کاهش فاصله با خط سیگنال است و اگر کراس مثبت شکل بگیرد، می تواند سیگنال صعودی ایجاد کند. با این شرایط،
احتمال سناریوی صعودی 45٪ و احتمال سناریوی نزولی 55٪ تخمین زده میشود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل ریپل در این بازه زمانی، سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت در این ارز با ریسک همراه است، مگر اینکه قیمت بتواند به طور واضح بالای سطح 2.1 دلار تثبیت شود.
تا آن زمان، ورود به موقعیت های خرید باید با احتیاط و کنترل ریسک انجام شود. برای سرمایه گذاری بلند مدت، بهتر است منتظر تثبیت قیمت بالای مقاومت 2.6 دلار یا اصلاح کامل تا نواحی حمایتی پایین تر باشیم.
