تحلیل کلی وضعیت بازار
در تحلیل قیمت سویی میتوان گفت بازار در فاز نزولی ضعیف قرار دارد، فشار فروش کاهش یافته اما هنوز نشانه قطعی برای تغییر روند و شروع موج صعودی دیده نمیشود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در بررسی قیمت سویی مشاهده میشود که قیمت همچنان پایین تر از EMA20 روزه در حال نوسان است و این میانگین با شیب منفی نقش مقاومت پویا را ایفا میکند که نشان دهنده برتری نسبی فروشندگان است. حجم معاملات در ریزش اخیر افزایش داشته اما در کندل های اخیر متعادل شده که بیانگر کاهش فشار فروش و ورود بازار به فاز انتظار است.
MACD در محدوده منفی قرار دارد ولی هیستوگرام در حال ضعیف شدن است و فاصله خطوط کاهش یافته که میتواند نشانه تضعیف روند نزولی باشد. RSI در محدوده 40 قرار دارد که نشان میدهد بازار از اشباع فروش فاصله گرفته اما هنوز وارد فاز صعودی قدرتمند نشده است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت سویی بتواند بالای محدوده حمایتی 1.38 دلار تثبیت شود و حجم خرید افزایش یابد، انتظار میرود حرکت اصلاحی تا محدوده 1.52 تا 1.60 دلار در کوتاه مدت شکل بگیرد و قیمت به EMA20 نزدیک شود.
در سناریوی نزولی، در صورت از دست رفتن حمایت 1.38 دلار و ضعف مجدد RSI، احتمال ادامه اصلاح و حرکت قیمت سویی به سمت محدوده 1.28 تا 1.22 دلار وجود دارد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 1.4095 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.28 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.52 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1.68 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.10 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل سویی، کاهش قدرت منفی MACD، متعادل شدن حجم معاملات و فاصله گرفتن RSI از اشباع فروش از فاکتورهای مثبت محسوب میشوند، اما قرار داشتن قیمت سویی زیر EMA20، ساختار نزولی کلی و نبود حجم خرید قوی همچنان از فاکتورهای منفی بازار هستند. احتمال سناریوی نزولی حدود 58 درصد و احتمال سناریوی صعودی حدود 42 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
در جمع بندی تحلیل سویی میتوان گفت قیمت سویی در شرایط فعلی بیشتر مناسب نوسان گیری کوتاه مدت با مدیریت ریسک بالا است. سرمایه گذاری میان مدت تنها در صورت تثبیت قیمت بالای EMA20 و بهبود حجم معاملات منطقی خواهد بود. برای دیدگاه بلند مدت نیز ورود پله ای در اصلاح ها میتواند استراتژی کم ریسک تری باشد، اما ورود سنگین در شرایط فعلی توصیه نمیشود.
