تحلیل کلی وضعیت بازار
چارت اتریوم نشان می دهد که روند کلی بازار نزولی است. قیمت در زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه قرار دارد و کندل های اخیر فشار فروش را تأیید می کنند.
کاهش حجم معاملات همراه با ضعف در RSI نشان دهنده نبود تقاضای کافی برای تغییر روند است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA 20) به عنوان مقاومت داینامیک عمل کرده و قیمت بارها از آن به سمت پایین برگشته است. این موضوع نشان دهنده ضعف در ساختار قیمتی است.
اندیکاتور RSI در محدوده ۳۰ قرار دارد که نزدیک به منطقه اشباع فروش است، اما هنوز سیگنال قطعی برگشت را ارائه نکرده است. حجم معاملات در روزهای اخیر کاهش داشته که نشان دهنده عدم ورود سرمایه جدید به بازار است.
در MACD، خط سیگنال در زیر خط مکدی قرار دارد و هیستوگرام ها در محدوده منفی هستند، که تأییدی بر قدرت روند نزولی است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ حمایت ۲۰۰۰ دلاری، احتمال مشاهده یک بازگشت کوتاه مدت به سمت ۲۲۰۰ دلار وجود دارد. اما تا زمانی که قیمت نتواند سطح ۲۳۰۰ دلار را پس بگیرد، روند صعودی پایدار شکل نخواهد گرفت.
اگر قیمت زیر محدوده ۲۰۰۰ دلار تثبیت شود، احتمال کاهش بیشتر تا محدوده ۱۸۵۰ دلار بالا خواهد رفت.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 2066.95 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2150 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2300 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2700 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1900 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای منفی می توان به قرار داشتن قیمت زیر EMA 20، ضعف در RSI، و سیگنال نزولی MACD اشاره کرد. از طرفی، نزدیکی RSI به محدوده اشباع فروش می تواند در کوتاه مدت باعث یک اصلاح صعودی شود.
سناریوی نزولی احتمال ۶۵٪ دارد، در حالی که سناریوی صعودی ۳۵٪ احتمال وقوع دارد.
نتیجه گیری
با توجه به روند نزولی، سرمایه گذاری کوتاه مدت در اتریوم پرریسک است. برای میان مدت، شکست مقاومت ۲۳۰۰ دلار می تواند نشانه ای از بهبود روند باشد.
در بلندمدت، اگر بازار کریپتو بهبود یابد، احتمال صعود قیمت اتریوم به سطوح ۲۷۰۰ دلار و بالاتر وجود دارد. فعلاً سرمایه گذاران محتاط باید صبر کنند تا سیگنال های بازگشتی معتبرتری ظاهر شود.
