تحلیل کلی وضعیت بازار
در حال حاضر قیمت سویی در یک روند نزولی قرار دارد و پس از شکست حمایت های کلیدی، همچنان تحت فشار فروش قرار دارد و نشانه ای از برگشت قوی دیده نمی شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در نمودار روزانه سویی شاهد ادامه روند نزولی هستیم. قیمت زیر میانگین متحرک 20 روزه معامله می شود که شیب منفی دارد و نشان از سلطه فروشندگان دارد.
اندیکاتور MACD نیز در فاز منفی قرار دارد و فاصله بین خط مکدی و سیگنال همچنان منفی است، که به وضوح از ضعف مومنتوم صعودی حکایت می کند. RSI نیز در سطح 38.74 قرار دارد و نزدیک به منطقه اشباع فروش نوسان می کند، اما هنوز وارد محدوده بازگشت پرقدرت نشده است.
افزایش حجم معاملات در روزهای اخیر، به خصوص در کندل های قرمز، نشان از فشار فروش بیشتر و عدم ورود پول هوشمند به بازار دارد. تمام این عوامل نشان می دهند که سویی فعلاً در فاز اصلاحی عمیق قرار دارد و برای ورود به روند صعودی نیاز به تثبیت قوی بالای مقاومت های کلیدی دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورتی که روند فعلی ادامه یابد و قیمت نتواند از مقاومت 2.5 دلاری عبور کند، احتمال ریزش بیشتر تا محدوده حمایتی 1.6 دلار در هفته آینده وجود دارد.
اگر RSI به بالای 45 بازگردد و قیمت بتواند بالای میانگین متحرک روزانه تثبیت شود، احتمال رشد محدود تا ناحیه 2.7 دلار وجود خواهد داشت، اما نیاز به تایید حجم صعودی دارد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 1.9798 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2.3 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2.7 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3.4 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.6 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از عوامل مثبت می توان به نزدیک شدن RSI به محدوده اشباع فروش و احتمال واگرایی مثبت در روزهای آینده اشاره کرد. اما قرار گرفتن قیمت زیر EMA 20، ضعف در مومنتوم MACD و افزایش حجم معاملات نزولی، فشار فروش را تقویت کرده است.
در حال حاضر، احتمال تحقق سناریوی نزولی حدود 70 درصد و سناریوی صعودی در حدود 30 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل سویی در تایم فریم روزانه، در حال حاضر شرایط برای سرمایه گذاری کوتاه مدت پرریسک است و فقط در صورت مشاهده سیگنال های برگشت قوی ورود پله ای توصیه می شود.
در سناریوی میان مدت و بلند مدت، در صورت تثبیت قیمت سویی بالای 2.7 دلار، احتمال بازگشت روند صعودی بیشتر خواهد شد. فعلاً برای ورود بلند مدت باید منتظر سیگنال های معتبرتر ماند.
