تحلیل کلی وضعیت بازار
در تحلیل قیمت سویی مشاهده میشود که بازار همچنان در فاز نزولی قرار دارد اما در روزهای اخیر تلاش هایی برای ایجاد یک کف کوتاه مدت دیده میشود و روند وارد فاز اصلاحی شده است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل سویی و بررسی قیمت سویی با عدد 1.6300 دلار مشاهده میشود که قیمت همچنان زیر EMA20 قرار دارد و این میانگین با شیب منفی نقش مقاومت پویا را ایفا میکند. برخوردهای اخیر قیمت با این میانگین نشان میدهد که فشار عرضه هنوز از بازار خارج نشده است. حجم معاملات در کندل های اخیر کمی افزایش یافته که نشان دهنده ورود محدود تقاضا است اما هنوز حجم کافی برای تغییر روند ایجاد نشده است.
اندیکاتور MACD با وجود حرکت رو به بالا همچنان در محدوده منفی قرار دارد و فاصله خطوط مکدی و سیگنال کاهش یافته که نشانه تضعیف مومنتوم نزولی است اما هنوز وارد فاز مثبت نشده است. در RSI نیز عدد 47.26 مشاهده میشود که بیانگر خروج بازار از محدوده فروش سنگین است ولی این مقدار هنوز نشانه ای قوی از تغییر روند ارائه نمیدهد.
مجموع این داده ها نشان میدهد که بازار در یک مرحله اصلاحی قرار گرفته اما روند غالب همچنان نزولی است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی اول، اگر قیمت بتواند سطح 1.72 دلار را پس بگیرد و بالای EMA20 تثبیت شود احتمال ادامه اصلاح تا محدوده 1.88 تا 1.95 دلار در هفته آینده وجود دارد که یک حرکت اصلاحی تلقی میشود.
در سناریوی دوم، اگر قیمت در برخورد با EMA20 یا مقاومت های 1.70 تا 1.75 واکنش منفی نشان دهد احتمال بازگشت نزولی و افت دوباره تا محدوده 1.50 و حتی 1.39 دلار وجود دارد به خصوص اگر حجم فروش افزایش یابد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 1.6300 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.50 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.72 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1.94 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.58 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل سویی مشاهده میشود که افزایش حجم معاملات و حرکت رو به بالای MACD فاکتورهای مثبتی هستند که احتمال اصلاح صعودی را تقویت میکنند اما قرار گرفتن قیمت زیر EMA20 و ضعف قدرت خریداران همچنان باعث میشود روند اصلی نزولی باقی بماند. RSI نیز بهبود یافته اما هنوز نشانه ورود به روند صعودی قدرتمند را نمیدهد.
بر این اساس احتمال سناریوی صعودی حدود 38 درصد و احتمال سناریوی نزولی حدود 62 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
بر اساس تحلیل سویی و شرایط فعلی قیمت سویی، ورود کوتاه مدت بیشتر مناسب تریدرهای حرفه ای است که با اصلاح های محدود کار میکنند. برای میان مدت تنها در صورت شکست مقاومت های کلیدی میتوان به ادامه رشد امیدوار بود و در غیر این صورت امکان بازگشت به روند نزولی بیشتر است. در بلند مدت خرید پله ای میتواند منطقی باشد اما باید با مدیریت ریسک انجام شود زیرا نشانه های تغییر روند هنوز قطعی نیستند.
