تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سویی نشان می دهد بازار در فاز رنج متمایل به صعود قرار دارد و قیمت در محدوده مقاومتی کلیدی در حال نوسان است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت سویی همچنان نزدیک به EMA20 در محدوده ۳.۵۵ دلار در حال حرکت است که نشان می دهد خریداران و فروشندگان در حال کشمکش هستند.
قرار گرفتن کندل ها بالای EMA20 می تواند سیگنال مثبتی از ادامه روند صعودی باشد، اما تثبیت قطعی لازم است. اندیکاتور RSI در محدوده ۵۱.۹۹ قرار دارد که بیانگر وضعیت تعادل و کمی تمایل به سمت خرید است.
مکدی با قرار گرفتن در محدوده مثبت و هیستوگرام سبز رنگ، مومنتوم صعودی ملایمی را نمایش می دهد، اما فاصله خطوط مکدی و سیگنال بسیار کم است که نشانه ای از ضعف قدرت حرکت بازار است.
حجم معاملات نیز کاهش یافته که بیانگر کمبود انرژی در بازار برای حرکات پرقدرت است. ترکیب این عوامل نشان می دهد که قیمت سویی در آستانه یک بریک اوت یا برگشت به سمت حمایت است و معامله گران باید به دقت واکنش بازار در روزهای آینده را رصد کنند.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
اگر قیمت بتواند بالای EMA20 تثبیت شود و مقاومت ۳.۷۰ دلار شکسته شود، احتمال حرکت به سمت ۴.۱۰ دلار در هفته آینده تقویت می شود.
اما اگر قیمت به زیر سطح حمایتی ۳.۴۵ دلار سقوط کند، فشار فروش شدت خواهد گرفت و احتمال اصلاح تا محدوده ۳.۱۰ دلار در کوتاه مدت وجود دارد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: ۳.۵۹۳۵ دلار
- سناریو کوتاه مدت (۱ تا ۳ روز): ۳.۷۰ دلار
- سناریو میان مدت (۱ تا ۲ هفته): ۴.۱۰ دلار
- سناریو بلند مدت (۱ تا ۲ ماه): ۴.۸۰ دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: ۳.۱۰ دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از نکات مثبت می توان به قرار گرفتن قیمت در نزدیکی EMA20 و باقی ماندن RSI بالای ۵۰ اشاره کرد که قدرت نسبی خریداران را نشان می دهد.
اما کاهش حجم معاملات و مکدی ضعیف شده از عوامل منفی هستند که می توانند مانع رشد سریع قیمت سویی شوند. بر این اساس احتمال تحقق سناریوی صعودی ۶۰٪ و نزولی ۴۰٪ برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل سویی نشان می دهد بازار در شرایطی حساس قرار دارد و شکست مقاومت ۳.۷۰ دلار می تواند مسیر صعودی جدیدی را آغاز کند. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت تنها در صورت تثبیت بالای این سطح ورود منطقی است.
در میان مدت هدف ۴.۱۰ دلار محتمل خواهد بود و در بلند مدت رسیدن به ۴.۸۰ دلار در صورت حفظ روند صعودی دور از ذهن نیست. بنابراین بهترین استراتژی در حال حاضر خرید پله ای و رعایت حد ضرر در ۳.۱۰ دلار است تا ریسک کاهش قیمت مدیریت شود.
