تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل 2732.26 دلار است و بازار همچنان تحت فشار فروش قرار دارد. روند کلی در تایم فریم روزانه نزولی است، اما نشانه هایی از بازگشت تقاضا در محدوده حمایتی دیده می شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در حال حاضر، قیمت اتریوم زیر EMA 20 روزه قرار دارد که این میانگین متحرک به عنوان یک سطح مقاومت عمل کرده و هرگونه تلاش برای شکست آن با فشار فروش مواجه شده است.
این موضوع نشان دهنده تداوم روند نزولی است. اندیکاتور MACD نیز در محدوده منفی باقی مانده و خط سیگنال همچنان پایین تر از خط مکدی قرار دارد که حاکی از کاهش قدرت خریداران است. هیستوگرام مکدی نیز منفی بوده و نشانه ای از ضعف مومنتوم صعودی است.
اندیکاتور RSI در سطح 34.58 قرار دارد و همچنان در نزدیکی محدوده اشباع فروش حرکت می کند که می تواند نشانه ای از احتمال بازگشت قیمت در کوتاه مدت باشد. حجم معاملات (Volume) افزایش قابل توجهی داشته که می تواند به معنی ورود تقاضای جدید به بازار باشد.
اگرچه این افزایش حجم می تواند موجب یک اصلاح صعودی شود، اما برای تثبیت روند صعودی نیاز به شکست مقاومت های کلیدی داریم.
پیش بینی روند پیش روی اتریوم برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند سطح 2800 دلار را بازپس بگیرد و بالای آن تثبیت شود، احتمال رشد تا 3000 دلار و سپس 3150 دلار وجود دارد. شکست این سطوح می تواند مسیر را برای دستیابی به سطح 3300 دلار هموار کند.
در سناریوی نزولی، در صورتی که قیمت دوباره تحت فشار فروش قرار گیرد و نتواند سطح 2800 دلار را بشکند، احتمال سقوط مجدد به محدوده 2600 دلار و سپس 2450 دلار افزایش خواهد یافت.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 2732.26 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3000 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3150 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3500 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2600 تا 2450 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
افزایش حجم معاملات می تواند نشانه ای از ورود پول هوشمند به بازار باشد، اما قیمت همچنان زیر EMA 20 روزه قرار دارد که نشان دهنده ضعف در قدرت روند صعودی است. از طرف دیگر، RSI به محدوده اشباع فروش نزدیک شده که احتمال یک اصلاح صعودی را افزایش می دهد.
اگر قیمت نتواند مقاومت های کلیدی را بشکند، احتمال کاهش بیشتر قیمت بالا خواهد بود. در حال حاضر، احتمال سناریوی نزولی 55% و سناریوی صعودی 45% برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به شرایط فعلی، سرمایه گذاری در اتریوم در کوتاه مدت همچنان پرریسک است و نیاز به تأیید شکست مقاومت های مهم دارد. در میان مدت، در صورت تثبیت قیمت بالای 3000 دلار، می توان به رشد بیشتر امیدوار بود.
برای بلندمدت، ورود در محدوده 2450 دلار به عنوان یک سطح حمایتی مهم می تواند فرصت خرید جذابی باشد. توصیه می شود حد ضرر 2400 دلار در نظر گرفته شود و معامله گران بر اساس استراتژی مدیریت ریسک خود تصمیم گیری کنند.
