تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل 2351.23 دلار است. روند کلی بازار در تایم فریم روزانه همچنان نزولی است و قیمت پس از شکست حمایت 2600 دلار وارد فاز اصلاحی شده است.
در حال حاضر، سطح 2300 دلار به عنوان حمایت کلیدی عمل می کند و تا زمانی که قیمت نتواند بالای سطح 2700 دلار تثبیت شود، روند نزولی ادامه خواهد داشت.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
اتریوم همچنان زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA 20) در محدوده 2657.88 دلار قرار دارد که نشان دهنده ضعف خریداران است. این سطح به عنوان یک مقاومت داینامیک عمل می کند و فشار فروش را در بازار افزایش داده است.
اندیکاتور RSI در سطح 32.48 قرار دارد که نشان می دهد قیمت وارد ناحیه اشباع فروش شده، اما هنوز سیگنال بازگشتی قوی مشاهده نمی شود. اندیکاتور MACD همچنان در محدوده منفی قرار دارد و هیستوگرام آن کاهش فشار خرید را نشان می دهد.
خط سیگنال MACD زیر صفر بوده و از تداوم روند نزولی حمایت می کند. از طرفی، حجم معاملات (VOLUME) افزایش یافته که نشان دهنده ورود نقدینگی به بازار است.
این موضوع می تواند نشانه ای از تلاش خریداران برای تثبیت قیمت در این محدوده باشد، اما تا زمانی که حجم خرید به طور محسوسی از حجم فروش بیشتر نشود، روند کلی نزولی باقی خواهد ماند.
پیش بینی روند پیش روی اتریوم برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر اتریوم بتواند سطح 2400 دلار را حفظ کرده و از مقاومت 2600 دلار عبور کند، می توان انتظار داشت که قیمت تا 2700 دلار رشد کند. در صورت تثبیت بالای 2700 دلار، روند میان مدت صعودی خواهد شد و احتمال افزایش قیمت تا 2900 دلار وجود دارد.
در سناریوی نزولی، در صورتی که حمایت 2300 دلار از دست برود، احتمال سقوط قیمت تا 2100 دلار افزایش می یابد. اگر این سطح نیز شکسته شود، احتمال اصلاح عمیق تر تا 2000 دلار و حتی 1900 دلار وجود دارد. فشار فروش بالا و ضعف خریداران در عبور از EMA 20 از سناریوی نزولی حمایت می کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 2351.23 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2500 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2700 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3100 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2100 تا 2000 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از جمله فاکتورهای مثبت می توان به ورود قیمت به ناحیه اشباع فروش (RSI < 35) اشاره کرد که احتمال یک بازگشت کوتاه مدت را افزایش می دهد. همچنین، افزایش حجم معاملات می تواند نشانه ای از تلاش خریداران برای حفظ سطح 2300 دلار باشد.
اما فاکتورهای منفی همچنان غالب هستند؛ قیمت زیر EMA 20 روزه قرار دارد، واگرایی نزولی در MACD مشاهده می شود و فشار فروش بالا مانع از صعود پایدار قیمت خواهد شد.
در حال حاضر، احتمال سناریوی نزولی 70% و احتمال سناریوی صعودی 30% ارزیابی می شود.
نتیجه گیری
اتریوم همچنان تحت فشار فروش است و تا زمانی که قیمت نتواند از 2700 دلار عبور کند، روند نزولی باقی خواهد ماند. خریداران تلاش می کنند از سطح 2300 دلار دفاع کنند، اما فشار فروش بالا مانع از رشد سریع قیمت می شود.
در حال حاضر ورود به بازار پرریسک محسوب می شود و معامله گران باید حد ضرر 2000 دلار را در نظر بگیرند. بهترین استراتژی در این شرایط، مدیریت ریسک و صبر برای تثبیت قیمت بالای 2700 دلار است.
