تحلیل کلی وضعیت بازار
تحلیل قیمت سویی نشان می دهد که بازار در فاز رنج با تمایل نزولی قرار دارد و خریداران هنوز نتوانسته اند بر فشار فروش غلبه کنند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در بررسی نمودار روزانه سویی، قیمت در زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه قرار گرفته که نشانه ضعف روند صعودی و برتری فروشندگان است.
اندیکاتور RSI در محدوده ۴۵.۷۷ نوسان دارد که نشان می دهد بازار نه در ناحیه اشباع خرید و نه اشباع فروش است اما شیب نزولی آن قدرت خریداران را کاهش داده است.
حجم معاملات نسبت به میانگین ماه گذشته کاهش یافته که نشان دهنده افت ورود نقدینگی جدید و بی تصمیمی معامله گران است.
اندیکاتور MACD نیز در فاز منفی قرار دارد و هیستوگرام های قرمز آن سیگنال مومنتوم نزولی را تایید می کند. ترکیب این داده ها بیانگر آن است که بازار در وضعیت تثبیت قرار دارد اما همچنان احتمال ادامه ریزش وجود دارد مگر اینکه سطح حمایتی مهم ۳.۳۰ دلار حفظ شود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ حمایت کلیدی ۳.۳۰ دلار، قیمت سویی می تواند تا محدوده ۳.۶۰ دلار بازیابی شود و یک اصلاح صعودی کوتاه مدت شکل گیرد.
اما در صورت شکست حمایت ۳.۳۰ دلار، احتمال ریزش قیمت تا محدوده ۳.۱۰ و حتی ۲.۹۰ دلار وجود دارد که سناریوی نزولی را تقویت می کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: ۳.۴۶۶۳ دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: ۳.۱۰ دلار
- سناریو کوتاه مدت (۱ تا ۳ روز): ۳.۶۰ دلار
- سناریو میان مدت (۱ تا ۲ هفته): ۳.۹۰ دلار
- سناریو بلند مدت (۱ تا ۲ ماه): ۴.۴۰ دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به قرار گرفتن RSI نزدیک به محدوده میانی و حمایت مهم ۳.۳۰ دلار اشاره کرد که می تواند موجب برگشت قیمت سویی شود.
اما از سوی دیگر، شکست EMA20، سیگنال منفی MACD و کاهش حجم معاملات فاکتورهای منفی هستند که احتمال تداوم روند نزولی را افزایش می دهند. بر این اساس احتمال تحقق سناریوی صعودی ۴۵٪ و نزولی ۵۵٪ برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل قیمت سویی نشان می دهد که شرایط فعلی بازار برای سرمایه گذاری کوتاه مدت پرریسک است و تنها در صورت تثبیت بالای ۳.۶۰ دلار می توان به رشد بیشتر امیدوار بود. در سناریوی میان مدت، حمایت ۳.۳۰ دلار کلیدی است و از دست رفتن آن می تواند فشار فروش را افزایش دهد.
در بلند مدت، تا زمانی که قیمت سویی بالای ۴ دلار تثبیت نشود، روند صعودی پایدار شکل نخواهد گرفت. بنابراین استراتژی مناسب در شرایط کنونی خرید پله ای در محدوده های حمایتی با رعایت حد ضرر در ۳.۱۰ دلار است.
