تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سویی در حال حاضر 2.7424 دلار است. روند کلی بازار در تایم فریم روزانه پس از یک اصلاح نزولی، نشانه هایی از بازگشت به روند صعودی را نشان می دهد.
قیمت از محدوده حمایتی 2.47 دلار رشد کرده و EMA 20 را رو به بالا شکسته است، که می تواند نشانه ای از تغییر فاز بازار باشد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA 20) که در گذشته به عنوان مقاومت عمل می کرد، اکنون به سمت بالا شکسته شده است که نشان دهنده احتمال تغییر روند به صعودی است.
اندیکاتور RSI در سطح 56.28 قرار دارد که نشان می دهد قیمت در محدوده تعادلی است اما روند آن صعودی شده و از محدوده اشباع فروش خارج شده است. حجم معاملات افزایش نسبی داشته که می تواند نشان دهنده ورود خریداران باشد.
اندیکاتور MACD در حال صدور سیگنال صعودی است، زیرا خط مکدی (آبی) بالاتر از خط سیگنال (نارنجی) قرار گرفته و هیستوگرام به سمت مثبت شدن حرکت کرده است. این نشانه ها همگی به افزایش قدرت خرید اشاره دارند.
پیش بینی روند پیش روی سویی برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند بالای 2.75 دلار تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت محدوده مقاومتی 3.10 دلار طی هفته آینده افزایش می یابد. عبور از این سطح می تواند قیمت را به سمت 3.50 دلار سوق دهد.
نشانه های تقویت حجم خرید و عبور RSI از سطح 60 می تواند این سناریو را تایید کند.
در سناریوی نزولی، در صورتی که قیمت نتواند سطح 2.75 دلار را حفظ کند و دوباره زیر 2.47 دلار قرار گیرد، احتمال اصلاح تا محدوده 2.20 دلار افزایش می یابد. کاهش حجم خرید و افت MACD می تواند تاییدکننده این سناریو باشد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 2.7424 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3.00 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.50 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 4.20 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.20 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
فاکتورهای مثبت شامل شکست EMA 20 به سمت بالا، واگرایی مثبت در MACD و افزایش حجم معاملات هستند که می توانند نشانه ای از شروع موج صعودی باشند.
از طرفی، عدم عبور RSI از محدوده 60 و وجود مقاومت های نزدیک در محدوده 3 دلار از فاکتورهای منفی محسوب می شوند که ممکن است روند صعودی را به تأخیر بیندازند. احتمال سناریوی صعودی 65% و احتمال سناریوی نزولی 35% تخمین زده می شود.
نتیجه گیری
با توجه به شکست EMA 20، سیگنال صعودی در MACD و بهبود حجم معاملات، سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت در سویی با در نظر گرفتن حد ضرر منطقی، گزینه مناسبی به نظر می رسد.
در صورت تثبیت قیمت بالای 2.75 دلار، ورود به بازار برای اهداف بالاتر می تواند منطقی باشد، اما در صورت از دست رفتن حمایت 2.47 دلار، بهتر است برای ورود مجدد تا محدوده های حمایتی پایین تر صبر کرد.
